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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 369.243,42 | 0,447%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME ETH USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 8.143,00 | | 81.728.705,26 | 98,971%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 499.591,83 | 0,605%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.101,98 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.686,65 | 0,019%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.691,55 | 0,018%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.136,63 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.660,80 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GESTÃO PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.260,68 | 0,046%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.194,00 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 02/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 476,41 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 73.104,90 | 0,089%
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