| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,844036 | 0,00 | 0,00 | 114948618,78 | 114967668,47 | 7053 | 02/04/2026 |
| 02 | 18,850180 | 0,00 | 0,00 | 114986099,75 | 115005316,19 | 7053 | 06/04/2026 |
| 06 | 18,845005 | 0,00 | 0,00 | 114954531,42 | 114973912,86 | 7053 | 07/04/2026 |
| 07 | 18,804997 | 0,00 | 0,00 | 114710479,79 | 114729032,26 | 7053 | 08/04/2026 |
| 08 | 19,023194 | 0,00 | 0,00 | 116041485,54 | 116060199,55 | 7053 | 09/04/2026 |
| 09 | 19,057428 | 0,00 | 0,00 | 116250309,96 | 116269204,80 | 7053 | 10/04/2026 |
| 10 | 19,035956 | 0,00 | 0,00 | 116119331,00 | 116138393,38 | 7059 | 13/04/2026 |
| 13 | 19,072654 | 0,00 | 0,00 | 116343187,73 | 116362413,56 | 7058 | 14/04/2026 |
| 14 | 19,130140 | 0,00 | 0,00 | 116693854,45 | 116713248,05 | 7066 | 15/04/2026 |
| 15 | 19,133777 | 0,00 | 0,00 | 116716039,70 | 116735598,38 | 7068 | 16/04/2026 |
| 16 | 19,086948 | 0,00 | 0,00 | 116430380,46 | 116449720,72 | 7071 | 17/04/2026 |
| 17 | 19,184383 | 0,00 | 0,00 | 117024735,30 | 117044263,32 | 7076 | 20/04/2026 |
| 20 | 19,182163 | 0,00 | 0,00 | 117011193,53 | 117030920,02 | 7090 | 22/04/2026 |
| 22 | 19,145793 | 0,00 | 0,00 | 116789339,61 | 116809257,33 | 7090 | 23/04/2026 |
| 23 | 19,029551 | 0,00 | 0,00 | 116080258,78 | 116100365,16 | 7090 | 24/04/2026 |
| 24 | 19,068848 | 0,00 | 0,00 | 116319972,13 | 116340261,09 | 7090 | 27/04/2026 |
| 27 | 19,036201 | 0,00 | 0,00 | 116120827,86 | 116141310,79 | 7124 | 28/04/2026 |
| 28 | 19,037052 | 0,00 | 0,00 | 116126016,18 | 116146687,78 | 7133 | 29/04/2026 |
| 29 | 18,931464 | 0,00 | 0,00 | 115481928,98 | 115502791,67 | 7146 | 30/04/2026 |
| 30 | 19,024831 | 0,00 | 0,00 | 116051470,53 | 116072251,14 | 7146 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |