Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 7,00 | 31.146,16 | 456,00 | 2.03.28.09,65 | 18.431,00 | | 83.147.086,82 | 13,351%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 210,00 | 943.241,47 | 119,00 | 53.68.81,36 | 18.251,00 | | 82.908.977,63 | 13,313%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 2.31.78.29,11 | 18.866,00 | | 82.948.127,77 | 13,319%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 8.424,00 | 37.19.02.98,66 | 8.424,00 | | 37.354.044,68 | 5,998%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 2.542,00 | 10.837.352,32 | 0,00 | 0,00 | 8.679,00 | | 37.367.638,34 | 6,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 2.880,00 | 12.399.405,21 | 0,00 | 0,00 | 8.605,00 | | 37.378.276,60 | 6,002%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 2.865,00 | 12.212.532,49 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 | | 37.521.115,97 | 6,025%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 8.796,00 | 37.42.07.59,15 | 8.796,00 | | 37.480.229,78 | 6,018%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 1.505,00 | 6.208.578,88 | 0,00 | 0,00 | 9.004,00 | | 37.323.065,84 | 5,993%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 1.829,00 | 7.616.213,64 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | | 37.136.496,28 | 5,963%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 1.474,00 | 5.990.961,75 | 0,00 | 0,00 | 9.117,00 | | 37.028.639,61 | 5,946%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 1.778,00 | 7.295.854,55 | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | | 36.947.257,54 | 5,933%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 1.458,00 | 5.833.751,30 | 0,00 | 0,00 | 9.257,00 | | 37.053.540,07 | 5,950%
|
|
|
-
|
Sim
| 244.788,66 | | 1.311.062,50 | 0,211%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 124.030,38 | 0,020%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.499,85 | 0,001%
|