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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 38.055,15 | 0,197%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.073,00 | | 2.935.427,97 | 15,222%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.446,00 | | 1.952.465,80 | 10,124%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.018,00 | | 2.996.637,03 | 15,539%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.873,00 | | 1.141.463,35 | 5,919%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.276,00 | | 2.790.254,77 | 14,469%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.683,00 | | 1.428.159,42 | 7,406%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.032,00 | | 953.312,06 | 4,943%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.176,00 | | 2.966.828,42 | 15,384%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.797,00 | | 1.044.316,13 | 5,415%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.539,00 | | 954.917,47 | 4,952%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 79.975,73 | 0,415%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.021,68 | 0,026%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.836,61 | 0,041%
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