| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 154,5956788 | 0,00 | 0,00 | 54108487,60 | 54055992,14 | 2 | 02/03/2026 |
| 03 | 152,7913559 | 0,00 | 0,00 | 53476974,59 | 53425128,36 | 2 | 03/03/2026 |
| 04 | 150,089649 | 0,00 | 0,00 | 52531377,17 | 52483118,06 | 2 | 04/03/2026 |
| 05 | 152,1037909 | 0,00 | 0,00 | 53236326,84 | 53189374,33 | 2 | 06/03/2026 |
| 06 | 153,7269536 | 0,00 | 0,00 | 53804433,77 | 53758817,67 | 2 | 06/03/2026 |
| 09 | 150,2067946 | 0,00 | 0,00 | 52572378,12 | 52530462,03 | 2 | 09/03/2026 |
| 10 | 153,8450698 | 0,00 | 0,00 | 53845774,45 | 53806531,53 | 2 | 10/03/2026 |
| 11 | 156,2077214 | 0,00 | 0,00 | 54672702,49 | 54635465,20 | 2 | 11/03/2026 |
| 12 | 156,0698931 | 0,00 | 0,00 | 54624462,59 | 54588473,78 | 2 | 12/03/2026 |
| 13 | 156,5483717 | 0,00 | 0,00 | 54791930,12 | 54757485,71 | 2 | 13/03/2026 |
| 16 | 159,0469508 | 0,00 | 0,00 | 55666432,81 | 55633885,62 | 2 | 16/03/2026 |
| 17 | 154,1250558 | 0,00 | 0,00 | 53943769,53 | 53914450,82 | 2 | 17/03/2026 |
| 18 | 157,4452003 | 0,00 | 0,00 | 55105820,12 | 55078220,98 | 2 | 18/03/2026 |
| 19 | 156,6680522 | 0,00 | 0,00 | 54833818,29 | 54807797,85 | 2 | 19/03/2026 |
| 20 | 159,3434312 | 0,00 | 0,00 | 55770200,93 | 55745686,68 | 2 | 20/03/2026 |
| 23 | 153,6723953 | 0,00 | 0,00 | 53785338,37 | 53763585,09 | 2 | 23/03/2026 |
| 24 | 153,7449889 | 0,00 | 0,00 | 53810746,12 | 53790947,95 | 2 | 25/03/2026 |
| 25 | 155,8128366 | 0,00 | 0,00 | 54534492,82 | 54517574,43 | 2 | 25/03/2026 |
| 26 | 153,8246447 | 0,00 | 0,00 | 53838625,66 | 53891117,07 | 2 | 26/03/2026 |
| 27 | 154,9268336 | 0,00 | 0,00 | 54224391,78 | 54211655,05 | 2 | 27/03/2026 |
| 30 | 153,6951796 | 0,00 | 0,00 | 53793312,86 | 53781186,09 | 2 | 30/03/2026 |
| 31 | 149,7549938 | 0,00 | 0,00 | 52414247,83 | 52391128,30 | 2 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |