| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,8060730500 | 0,00 | 0,00 | 2345101930,26 | 2345564686,94 | 130545 | 02/04/2026 |
| 02 | 45,8035335700 | 0,00 | 0,00 | 2294872182,06 | 2295418987,91 | 130539 | 06/04/2026 |
| 06 | 47,4347617200 | 0,00 | 0,00 | 2376600813,10 | 2377175598,46 | 130612 | 07/04/2026 |
| 07 | 47,0745707200 | 0,00 | 0,00 | 2358554338,72 | 2359156878,37 | 130634 | 08/04/2026 |
| 08 | 48,1714606900 | 0,00 | 0,00 | 2413511283,82 | 2413510485,46 | 130632 | 09/04/2026 |
| 09 | 48,2682824500 | 0,00 | 0,00 | 2418362296,97 | 2418392349,63 | 130651 | 10/04/2026 |
| 10 | 48,3844679600 | 0,00 | 0,00 | 2424183483,22 | 2424243279,47 | 130550 | 13/04/2026 |
| 13 | 48,3757233800 | 0,00 | 0,00 | 2423745357,94 | 2423833893,00 | 130468 | 14/04/2026 |
| 14 | 48,8642275200 | 0,00 | 0,00 | 2448220643,45 | 2448366835,60 | 130439 | 15/04/2026 |
| 15 | 49,5757556400 | 0,00 | 0,00 | 2483869990,88 | 2484044634,80 | 130515 | 16/04/2026 |
| 16 | 49,8938586300 | 0,00 | 0,00 | 2499807750,53 | 2499985766,08 | 130466 | 17/04/2026 |
| 17 | 51,1444512600 | 0,00 | 0,00 | 2562465585,16 | 2562700337,37 | 130479 | 20/04/2026 |
| 20 | 49,9342682700 | 0,00 | 0,00 | 2501832374,91 | 2502053917,18 | 130440 | 22/04/2026 |
| 22 | 51,4271473500 | 0,00 | 0,00 | 2576629370,12 | 2576925612,56 | 130396 | 23/04/2026 |
| 23 | 50,6773271700 | 0,00 | 0,00 | 2539061494,15 | 2539344945,27 | 130395 | 24/04/2026 |
| 24 | 50,8990991300 | 0,00 | 0,00 | 2550172826,91 | 2550485979,69 | 130322 | 27/04/2026 |
| 27 | 49,9681760400 | 0,00 | 0,00 | 2503531239,73 | 2503876232,80 | 130335 | 28/04/2026 |
| 28 | 49,7281561800 | 0,00 | 0,00 | 2491505641,06 | 2491924017,13 | 130317 | 29/04/2026 |
| 29 | 49,2784902300 | 0,00 | 0,00 | 2468976246,79 | 2469380141,71 | 128473 | 30/04/2026 |
| 30 | 49,4443268800 | 6922205,76 | 0,00 | 2484207285,67 | 2490570424,91 | 128423 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |