| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 144,873673000000 | 0,00 | 0,00 | 65193153,29 | 54963474,85 | 3642 | 02/04/2026 |
| 02 | 144,881565000000 | 0,00 | 0,00 | 65196704,29 | 54720698,78 | 3652 | 06/04/2026 |
| 06 | 144,609784000000 | 0,00 | 0,00 | 65074403,07 | 54362613,32 | 3655 | 07/04/2026 |
| 07 | 144,410564000000 | 0,00 | 0,00 | 64984753,80 | 54277140,24 | 3664 | 08/04/2026 |
| 08 | 148,151179000000 | 0,00 | 0,00 | 66668030,61 | 55581508,50 | 3669 | 09/04/2026 |
| 09 | 150,425156000000 | 0,00 | 0,00 | 67691320,49 | 56770826,38 | 3670 | 10/04/2026 |
| 10 | 152,173234000000 | 0,00 | 0,00 | 68477955,33 | 57826401,83 | 3680 | 13/04/2026 |
| 13 | 152,612510000000 | 0,00 | 0,00 | 68675629,62 | 58689406,28 | 3684 | 14/04/2026 |
| 14 | 153,407829000000 | 0,00 | 0,00 | 69033523,21 | 59284731,13 | 3690 | 15/04/2026 |
| 15 | 152,839850000000 | 0,00 | 0,00 | 68777932,54 | 59003368,80 | 3695 | 16/04/2026 |
| 16 | 151,605306000000 | 0,00 | 0,00 | 68222387,76 | 57696902,80 | 3712 | 17/04/2026 |
| 17 | 151,171590000000 | 0,00 | 0,00 | 68027215,68 | 57584750,16 | 3723 | 20/04/2026 |
| 20 | 151,717608000000 | 0,00 | 0,00 | 68272923,76 | 58497345,41 | 3732 | 22/04/2026 |
| 22 | 148,816765000000 | 0,00 | 0,00 | 66967544,52 | 58194931,13 | 3739 | 23/04/2026 |
| 23 | 147,519809000000 | 0,00 | 0,00 | 66383914,07 | 57563604,38 | 3759 | 24/04/2026 |
| 24 | 146,598668000000 | 0,00 | 0,00 | 65969400,82 | 56427506,74 | 3769 | 27/04/2026 |
| 27 | 145,326292000000 | 0,00 | 0,00 | 65396831,55 | 55936740,10 | 3779 | 28/04/2026 |
| 28 | 144,078288000000 | 0,00 | 0,00 | 64835229,86 | 56198144,75 | 3791 | 29/04/2026 |
| 29 | 141,232450000000 | 0,00 | 0,00 | 63554602,63 | 57363074,23 | 3804 | 30/04/2026 |
| 30 | 143,313273000000 | 0,00 | 0,00 | 64490973,13 | 58545396,29 | 3808 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |