| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,633888000000 | 0,00 | 0,00 | 52081451,51 | 51864476,04 | 17615 | 02/04/2026 |
| 02 | 13,667155000000 | 0,00 | 0,00 | 52208531,36 | 51983661,32 | 17599 | 06/04/2026 |
| 06 | 13,676078000000 | 0,00 | 0,00 | 52242616,20 | 51895564,66 | 17594 | 07/04/2026 |
| 07 | 13,651534000000 | 0,00 | 0,00 | 52148860,61 | 51802367,54 | 17587 | 08/04/2026 |
| 08 | 13,687953000000 | 273759,06 | 0,00 | 52561741,22 | 52234919,25 | 17570 | 09/04/2026 |
| 09 | 13,692244000000 | 1643069,28 | 0,00 | 54221286,65 | 53873239,69 | 17573 | 10/04/2026 |
| 10 | 13,763977000000 | 0,00 | 0,00 | 54505347,69 | 54145372,41 | 17580 | 13/04/2026 |
| 13 | 13,738638000000 | 0,00 | 0,00 | 54405006,58 | 54056926,33 | 17589 | 14/04/2026 |
| 14 | 13,742230000000 | 274844,60 | 0,00 | 54694074,89 | 54894970,18 | 17592 | 15/04/2026 |
| 15 | 13,747220000000 | 274944,40 | 0,00 | 54988880,73 | 55392714,55 | 17593 | 16/04/2026 |
| 16 | 13,776920000000 | 0,00 | 0,00 | 55107681,83 | 55029384,83 | 17585 | 17/04/2026 |
| 17 | 13,831815000000 | 276636,30 | 0,00 | 55603894,32 | 55500925,70 | 17586 | 20/04/2026 |
| 20 | 13,871940000000 | 0,00 | 0,00 | 55765200,60 | 55689752,08 | 17590 | 22/04/2026 |
| 22 | 13,864467000000 | 0,00 | 0,00 | 55735158,18 | 55660640,72 | 17583 | 23/04/2026 |
| 23 | 13,820963000000 | 0,00 | 0,00 | 55560271,69 | 55492157,70 | 17589 | 24/04/2026 |
| 24 | 13,847132000000 | 0,00 | 0,00 | 55665470,80 | 55652867,47 | 17589 | 27/04/2026 |
| 27 | 13,811788000000 | 276235,76 | 0,00 | 55799622,51 | 55791108,01 | 17573 | 28/04/2026 |
| 28 | 13,810777000000 | 0,00 | 0,00 | 55795538,46 | 55787621,40 | 17558 | 29/04/2026 |
| 29 | 13,820430000000 | 0,00 | 0,00 | 55834537,88 | 55827534,53 | 17550 | 30/04/2026 |
| 30 | 13,825872000000 | 0,00 | 0,00 | 55856524,77 | 55876779,14 | 17550 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |