| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,040310500000 | 0,00 | 0,00 | 6260077,63 | 6255963,42 | 20 | 02/04/2026 |
| 02 | 25,053750500000 | 0,00 | 0,00 | 6263437,63 | 6259363,15 | 27 | 06/04/2026 |
| 06 | 25,067169100000 | 0,00 | 0,00 | 6266792,27 | 6262757,55 | 29 | 07/04/2026 |
| 07 | 25,080624500000 | 0,00 | 0,00 | 6270156,13 | 6266161,19 | 29 | 08/04/2026 |
| 08 | 25,093955100000 | 0,00 | 0,00 | 6273488,77 | 6269483,03 | 31 | 09/04/2026 |
| 09 | 25,107246100000 | 0,00 | 0,00 | 6276811,52 | 6272845,60 | 38 | 10/04/2026 |
| 10 | 25,120562900000 | 0,00 | 0,00 | 6280140,73 | 6276214,66 | 41 | 13/04/2026 |
| 13 | 25,134031100000 | 0,00 | 0,00 | 6283507,77 | 6279621,55 | 47 | 14/04/2026 |
| 14 | 25,147310500000 | 0,00 | 0,00 | 6286827,62 | 6282981,29 | 55 | 15/04/2026 |
| 15 | 25,160436500000 | 1258021,83 | 0,00 | 7548130,95 | 7543488,20 | 61 | 16/04/2026 |
| 16 | 25,173353900000 | 0,00 | 0,00 | 7552006,18 | 7548247,67 | 70 | 17/04/2026 |
| 17 | 25,186895000000 | 0,00 | 0,00 | 7556068,50 | 7552357,93 | 74 | 20/04/2026 |
| 20 | 25,200501800000 | 0,00 | 0,00 | 7560150,53 | 7556487,92 | 79 | 22/04/2026 |
| 22 | 25,214144100000 | 0,00 | 0,00 | 7564243,22 | 7560628,61 | 82 | 23/04/2026 |
| 23 | 25,227661100000 | 0,00 | 0,00 | 7568298,34 | 7564731,75 | 91 | 24/04/2026 |
| 24 | 25,241431300000 | 0,00 | 0,00 | 7572429,39 | 7568910,84 | 97 | 27/04/2026 |
| 27 | 25,254923200000 | 0,00 | 0,00 | 7576476,96 | 7573006,47 | 104 | 28/04/2026 |
| 28 | 25,268429000000 | 0,00 | 0,00 | 7580528,69 | 7577106,30 | 105 | 29/04/2026 |
| 29 | 25,282040400000 | 0,00 | 0,00 | 7584612,13 | 7581237,86 | 106 | 30/04/2026 |
| 30 | 25,295625500000 | 0,00 | 0,00 | 7588687,64 | 7585361,51 | 104 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |