| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,616942000000 | 0,00 | 0,00 | 46455247,81 | 46452366,64 | 321 | 02/04/2026 |
| 02 | 51,647543000000 | 2582377,15 | 0,00 | 49065165,80 | 49059534,56 | 328 | 06/04/2026 |
| 06 | 51,890751000000 | 0,00 | 0,00 | 49296213,15 | 49294165,87 | 331 | 07/04/2026 |
| 07 | 51,882397000000 | 0,00 | 0,00 | 49288276,86 | 49286659,94 | 335 | 08/04/2026 |
| 08 | 52,333706000000 | 0,00 | 0,00 | 49717020,55 | 49707453,35 | 334 | 09/04/2026 |
| 09 | 52,477435000000 | 0,00 | 0,00 | 49853563,66 | 49844430,48 | 339 | 10/04/2026 |
| 10 | 52,910702000000 | 0,00 | 0,00 | 50265166,47 | 50256468,51 | 341 | 13/04/2026 |
| 13 | 53,060035000000 | 0,00 | 0,00 | 50407033,39 | 50398774,24 | 346 | 14/04/2026 |
| 14 | 53,101509000000 | 0,00 | 0,00 | 50446433,20 | 50438614,10 | 348 | 15/04/2026 |
| 15 | 53,138100000000 | 0,00 | 0,00 | 50481195,26 | 50473252,81 | 351 | 16/04/2026 |
| 16 | 53,170547000000 | 0,00 | 0,00 | 50512020,01 | 50504518,26 | 357 | 17/04/2026 |
| 17 | 53,257560000000 | 0,00 | 0,00 | 50594681,77 | 50587620,98 | 357 | 20/04/2026 |
| 20 | 53,380253000000 | 0,00 | 0,00 | 50711240,79 | 50704621,69 | 405 | 22/04/2026 |
| 22 | 53,164790000000 | 0,00 | 0,00 | 50506550,20 | 50500373,81 | 405 | 23/04/2026 |
| 23 | 52,807630000000 | 0,00 | 0,00 | 50167248,34 | 50161512,87 | 407 | 24/04/2026 |
| 24 | 52,927083000000 | 0,00 | 0,00 | 50280729,06 | 50275431,55 | 406 | 27/04/2026 |
| 27 | 52,808545000000 | 0,00 | 0,00 | 50168118,18 | 50163259,62 | 408 | 28/04/2026 |
| 28 | 52,745887000000 | 0,00 | 0,00 | 50108592,89 | 50104172,29 | 414 | 29/04/2026 |
| 29 | 52,379039000000 | 0,00 | 0,00 | 49760087,17 | 49756104,01 | 421 | 30/04/2026 |
| 30 | 52,713859000000 | 0,00 | 0,00 | 50078166,42 | 50074617,67 | 421 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |