| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,184335000000 | 0,00 | 0,00 | 144414754,46 | 144469175,79 | 4070 | 02/04/2026 |
| 02 | 64,216712000000 | 0,00 | 0,00 | 144487601,36 | 144544233,11 | 4071 | 06/04/2026 |
| 06 | 64,196592000000 | 0,00 | 0,00 | 144442332,66 | 144501175,73 | 4082 | 07/04/2026 |
| 07 | 64,207304000000 | 0,00 | 0,00 | 144466434,22 | 144527488,04 | 4102 | 08/04/2026 |
| 08 | 64,401584000000 | 0,00 | 0,00 | 144903563,99 | 144940678,10 | 4109 | 09/04/2026 |
| 09 | 64,496080000000 | 6449608,00 | 0,00 | 151565786,91 | 151584159,05 | 4116 | 10/04/2026 |
| 10 | 64,563922000000 | 0,00 | 0,00 | 151725216,55 | 151766845,48 | 4128 | 13/04/2026 |
| 13 | 64,666038000000 | 0,00 | 0,00 | 151965189,92 | 152009263,30 | 4166 | 14/04/2026 |
| 14 | 64,751104000000 | 0,00 | 0,00 | 152165093,81 | 152180329,42 | 4190 | 15/04/2026 |
| 15 | 64,825574000000 | 5510173,79 | 0,00 | 157850273,83 | 157844428,17 | 4199 | 16/04/2026 |
| 16 | 64,793520000000 | 0,00 | 0,00 | 157772222,21 | 157786298,04 | 4224 | 17/04/2026 |
| 17 | 64,841909000000 | 0,00 | 0,00 | 157890047,85 | 157906498,42 | 4265 | 20/04/2026 |
| 20 | 64,890584000000 | 0,00 | 0,00 | 158008571,86 | 158027398,61 | 4282 | 22/04/2026 |
| 22 | 64,879533000000 | 0,00 | 0,00 | 157981663,40 | 158002867,79 | 4300 | 23/04/2026 |
| 23 | 64,761750000000 | 0,00 | 0,00 | 157694861,06 | 157718442,77 | 4319 | 24/04/2026 |
| 24 | 64,783526000000 | 0,00 | 0,00 | 157747885,76 | 157773841,25 | 4340 | 27/04/2026 |
| 27 | 64,791189000000 | 0,00 | 0,00 | 157766544,14 | 157794874,06 | 4353 | 28/04/2026 |
| 28 | 64,817827000000 | 0,00 | 0,00 | 157831409,50 | 157862114,08 | 4365 | 29/04/2026 |
| 29 | 64,765991000000 | 0,00 | 0,00 | 157705188,43 | 157738268,47 | 4368 | 30/04/2026 |
| 30 | 64,893094000000 | 0,00 | 0,00 | 158014684,41 | 158050221,59 | 4383 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |