| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,074277700000 | 0,00 | 0,00 | 7522283,30 | 7518177,59 | 114 | 02/04/2026 |
| 02 | 25,090860400000 | 0,00 | 0,00 | 7527258,11 | 7523200,16 | 150 | 06/04/2026 |
| 06 | 25,113356900000 | 3767003,54 | 0,00 | 11301010,61 | 11288682,72 | 202 | 07/04/2026 |
| 07 | 25,125825900000 | 0,00 | 0,00 | 11306621,65 | 11302683,22 | 245 | 08/04/2026 |
| 08 | 25,161319400000 | 0,00 | 0,00 | 11322593,75 | 11318676,50 | 271 | 09/04/2026 |
| 09 | 25,183151900000 | 3777472,79 | 0,00 | 15109891,15 | 15097772,81 | 309 | 10/04/2026 |
| 10 | 25,216726000000 | 2521672,60 | 0,00 | 17651708,19 | 17642451,63 | 335 | 13/04/2026 |
| 13 | 25,233783400000 | 0,00 | 0,00 | 17663648,41 | 17660011,03 | 351 | 14/04/2026 |
| 14 | 25,245376100000 | 0,00 | 0,00 | 17671763,28 | 17668238,04 | 377 | 15/04/2026 |
| 15 | 25,258045400000 | 0,00 | 0,00 | 17680631,75 | 17677218,70 | 394 | 16/04/2026 |
| 16 | 25,270620000000 | 0,00 | 0,00 | 17689434,03 | 17686133,23 | 432 | 17/04/2026 |
| 17 | 25,283536600000 | 0,00 | 0,00 | 17698475,60 | 17695287,10 | 445 | 20/04/2026 |
| 20 | 25,303411000000 | 3795511,65 | 0,00 | 21507899,32 | 21496684,72 | 471 | 22/04/2026 |
| 22 | 25,302381200000 | 0,00 | 0,00 | 21507023,99 | 21504084,39 | 512 | 23/04/2026 |
| 23 | 25,295668400000 | 0,00 | 0,00 | 21501318,12 | 21498515,06 | 538 | 24/04/2026 |
| 24 | 25,313500900000 | 0,00 | 0,00 | 21516475,73 | 21513809,18 | 545 | 27/04/2026 |
| 27 | 25,316720300000 | 0,00 | 0,00 | 21519212,25 | 21516682,30 | 561 | 28/04/2026 |
| 28 | 25,331251700000 | 0,00 | 0,00 | 21531563,93 | 21529170,60 | 561 | 29/04/2026 |
| 29 | 25,326204600000 | 3798930,69 | 0,00 | 25326204,58 | 25328170,74 | 588 | 30/04/2026 |
| 30 | 25,355888200000 | 0,00 | 0,00 | 25355888,17 | 25353792,33 | 600 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |