| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,699056000000 | 5169905,60 | 0,00 | 54284008,69 | 54270793,05 | 933 | 02/04/2026 |
| 02 | 51,644881000000 | 0,00 | 0,00 | 54227124,88 | 54222177,48 | 946 | 06/04/2026 |
| 06 | 51,660050000000 | 0,00 | 0,00 | 54243052,68 | 54238578,68 | 953 | 07/04/2026 |
| 07 | 51,611003000000 | 0,00 | 0,00 | 54191553,23 | 54187552,78 | 956 | 08/04/2026 |
| 08 | 51,998176000000 | 0,00 | 0,00 | 54598085,13 | 54588960,57 | 960 | 09/04/2026 |
| 09 | 52,095629000000 | 0,00 | 0,00 | 54700410,00 | 54691762,08 | 963 | 10/04/2026 |
| 10 | 52,269340000000 | 0,00 | 0,00 | 54882806,97 | 54874636,59 | 972 | 13/04/2026 |
| 13 | 52,472002000000 | 0,00 | 0,00 | 55095602,13 | 55087910,87 | 978 | 14/04/2026 |
| 14 | 52,608488000000 | 0,00 | 0,00 | 55238912,84 | 55231702,56 | 982 | 15/04/2026 |
| 15 | 52,645144000000 | 0,00 | 0,00 | 55277401,27 | 55270306,66 | 984 | 16/04/2026 |
| 16 | 52,626927000000 | 0,00 | 0,00 | 55258273,00 | 55251660,96 | 990 | 17/04/2026 |
| 17 | 52,742793000000 | 0,00 | 0,00 | 55379932,59 | 55373802,95 | 1226 | 20/04/2026 |
| 20 | 52,868925000000 | 0,00 | 0,00 | 55512371,52 | 55506725,35 | 1235 | 22/04/2026 |
| 22 | 52,740478000000 | 0,00 | 0,00 | 55377502,31 | 55372340,76 | 1238 | 23/04/2026 |
| 23 | 52,515591000000 | 0,00 | 0,00 | 55141370,65 | 55136692,55 | 1241 | 24/04/2026 |
| 24 | 52,654655000000 | 0,00 | 0,00 | 55287387,90 | 55283191,18 | 1240 | 27/04/2026 |
| 27 | 52,650111000000 | 0,00 | 0,00 | 55282616,47 | 55278902,40 | 1243 | 28/04/2026 |
| 28 | 52,592762000000 | 0,00 | 0,00 | 55222399,96 | 55219168,51 | 1256 | 29/04/2026 |
| 29 | 52,294275000000 | 0,00 | 0,00 | 54908988,26 | 54906238,90 | 1262 | 30/04/2026 |
| 30 | 52,466850000000 | 0,00 | 0,00 | 55090192,88 | 55087922,87 | 1263 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |