| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,901730000000 | 4017051,90 | 0,00 | 61594795,68 | 61559503,00 | 5790 | 02/04/2026 |
| 02 | 134,359937000000 | 0,00 | 0,00 | 61805571,15 | 61777494,08 | 5827 | 06/04/2026 |
| 06 | 134,553123000000 | 0,00 | 0,00 | 61894436,74 | 61867982,16 | 5845 | 07/04/2026 |
| 07 | 135,332619000000 | 0,00 | 0,00 | 62253004,62 | 62228182,26 | 5868 | 08/04/2026 |
| 08 | 136,903402000000 | 0,00 | 0,00 | 62975564,84 | 62937115,38 | 5843 | 09/04/2026 |
| 09 | 136,633417000000 | 0,00 | 0,00 | 62851371,96 | 62814552,21 | 5859 | 10/04/2026 |
| 10 | 134,838348000000 | 0,00 | 0,00 | 62025640,29 | 61990444,39 | 5879 | 13/04/2026 |
| 13 | 136,160081000000 | 0,00 | 0,00 | 62633637,24 | 62600067,04 | 5884 | 14/04/2026 |
| 14 | 136,156006000000 | 0,00 | 0,00 | 62631762,72 | 62599827,50 | 5908 | 15/04/2026 |
| 15 | 136,149775000000 | 0,00 | 0,00 | 62628896,57 | 62590121,33 | 5923 | 16/04/2026 |
| 16 | 136,645679000000 | 0,00 | 0,00 | 62857012,43 | 62819874,31 | 5949 | 17/04/2026 |
| 17 | 139,196325000000 | 0,00 | 0,00 | 64030309,66 | 63994810,23 | 5964 | 20/04/2026 |
| 20 | 139,652804000000 | 0,00 | 0,00 | 64240289,75 | 64206441,05 | 5975 | 22/04/2026 |
| 22 | 138,942815000000 | 2778856,30 | 0,00 | 66692551,03 | 66657548,44 | 5988 | 23/04/2026 |
| 23 | 139,346592000000 | 0,00 | 0,00 | 66886364,25 | 66825245,94 | 6014 | 24/04/2026 |
| 24 | 140,787936000000 | 0,00 | 0,00 | 67578209,11 | 67518587,32 | 6030 | 27/04/2026 |
| 27 | 140,545476000000 | 0,00 | 0,00 | 67461828,45 | 67434211,30 | 6037 | 28/04/2026 |
| 28 | 140,020174000000 | 0,00 | 0,00 | 67209683,41 | 67183766,47 | 6058 | 29/04/2026 |
| 29 | 139,794961000000 | 0,00 | 0,00 | 67101581,25 | 67077423,71 | 6075 | 30/04/2026 |
| 30 | 140,139566000000 | 0,00 | 0,00 | 67266991,47 | 67233314,50 | 6084 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |