| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,433111000000 | 0,00 | 0,00 | 56106873,39 | 56017535,48 | 7253 | 02/04/2026 |
| 02 | 98,368530000000 | 0,00 | 0,00 | 56070062,38 | 55982015,86 | 7262 | 06/04/2026 |
| 06 | 97,953328000000 | 0,00 | 0,00 | 55833396,83 | 55746904,86 | 7274 | 07/04/2026 |
| 07 | 98,333931000000 | 0,00 | 0,00 | 56050340,74 | 56056668,17 | 7281 | 08/04/2026 |
| 08 | 98,070672000000 | 0,00 | 0,00 | 55900282,94 | 55895267,23 | 7284 | 09/04/2026 |
| 09 | 96,964582000000 | 0,00 | 0,00 | 55269811,79 | 55266104,79 | 7294 | 10/04/2026 |
| 10 | 95,621217000000 | 0,00 | 0,00 | 54504093,79 | 54501682,09 | 7305 | 13/04/2026 |
| 13 | 95,473396000000 | 0,00 | 0,00 | 54419835,94 | 54418727,97 | 7309 | 14/04/2026 |
| 14 | 95,685042000000 | 0,00 | 0,00 | 54540474,06 | 54540670,53 | 7325 | 15/04/2026 |
| 15 | 95,482489000000 | 0,00 | 0,00 | 54425018,50 | 54418046,60 | 7338 | 16/04/2026 |
| 16 | 95,432160000000 | 0,00 | 0,00 | 54396331,00 | 54390666,79 | 7340 | 17/04/2026 |
| 17 | 95,817678000000 | 0,00 | 0,00 | 54616076,74 | 54611717,79 | 7349 | 20/04/2026 |
| 20 | 95,385823000000 | 0,00 | 0,00 | 54369918,99 | 54366863,40 | 7362 | 22/04/2026 |
| 22 | 95,094727000000 | 0,00 | 0,00 | 54203994,46 | 54202243,32 | 7372 | 23/04/2026 |
| 23 | 95,132643000000 | 0,00 | 0,00 | 54225606,69 | 54180634,33 | 7393 | 24/04/2026 |
| 24 | 95,745940000000 | 0,00 | 0,00 | 54575185,87 | 54531239,69 | 7396 | 27/04/2026 |
| 27 | 94,981979000000 | 0,00 | 0,00 | 54139727,79 | 54142538,22 | 7394 | 28/04/2026 |
| 28 | 94,879100000000 | 0,00 | 0,00 | 54081086,96 | 54085201,36 | 7399 | 29/04/2026 |
| 29 | 95,147484000000 | 0,00 | 0,00 | 54234065,86 | 54239517,59 | 7404 | 30/04/2026 |
| 30 | 94,676381000000 | 0,00 | 0,00 | 53965537,09 | 53968359,63 | 7408 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |