| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,626553000000 | 0,00 | 0,00 | 21654635,16 | 21670832,14 | 1867 | 02/04/2026 |
| 02 | 115,823645000000 | 0,00 | 0,00 | 21505555,20 | 21522670,83 | 1864 | 06/04/2026 |
| 06 | 114,247612000000 | 0,00 | 0,00 | 21212925,30 | 21230967,11 | 1863 | 07/04/2026 |
| 07 | 115,117335000000 | 0,00 | 0,00 | 21374411,23 | 21393356,69 | 1871 | 08/04/2026 |
| 08 | 115,577442000000 | 0,00 | 0,00 | 21459841,52 | 21473991,85 | 1868 | 09/04/2026 |
| 09 | 113,206785000000 | 0,00 | 0,00 | 21019669,75 | 21034763,60 | 1865 | 10/04/2026 |
| 10 | 111,889841000000 | 0,00 | 0,00 | 20775146,21 | 20791187,04 | 1860 | 13/04/2026 |
| 13 | 112,888109000000 | 0,00 | 0,00 | 20960499,57 | 20977456,26 | 1859 | 14/04/2026 |
| 14 | 114,151943000000 | 0,00 | 0,00 | 21195162,01 | 21213034,29 | 1857 | 15/04/2026 |
| 15 | 116,276623000000 | 0,00 | 0,00 | 21589662,06 | 21600125,32 | 1851 | 16/04/2026 |
| 16 | 117,797985000000 | 0,00 | 0,00 | 21872140,89 | 21883518,98 | 1844 | 17/04/2026 |
| 17 | 118,749756000000 | 0,00 | 0,00 | 22048860,99 | 22061160,82 | 1843 | 20/04/2026 |
| 20 | 118,680630000000 | 0,00 | 0,00 | 22036026,04 | 22049257,17 | 1853 | 22/04/2026 |
| 22 | 116,651109000000 | 0,00 | 0,00 | 21659194,71 | 21673350,50 | 1860 | 23/04/2026 |
| 23 | 113,354778000000 | 0,00 | 0,00 | 21047148,33 | 21056282,85 | 1861 | 24/04/2026 |
| 24 | 114,849660000000 | 0,00 | 0,00 | 21324710,59 | 21334681,77 | 1861 | 27/04/2026 |
| 27 | 114,117408000000 | 0,00 | 0,00 | 21188749,69 | 21205710,84 | 1854 | 28/04/2026 |
| 28 | 113,533701000000 | 0,00 | 0,00 | 21080369,96 | 21098241,08 | 1853 | 29/04/2026 |
| 29 | 113,622950000000 | 0,00 | 0,00 | 21096941,30 | 21115737,81 | 1853 | 30/04/2026 |
| 30 | 113,566872000000 | 0,00 | 0,00 | 21086528,99 | 21098989,04 | 1852 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |