| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,194973000000 | 0,00 | 0,00 | 952271740,80 | 1019562943,88 | 13832 | 06/04/2026 |
| 02 | 99,230241000000 | 0,00 | 0,00 | 952610313,60 | 952739547,60 | 13871 | 07/04/2026 |
| 06 | 99,252347000000 | 0,00 | 0,00 | 952822531,20 | 952996437,13 | 13905 | 09/04/2026 |
| 07 | 99,094810000000 | 0,00 | 0,00 | 951310176,00 | 951492859,96 | 13959 | 09/04/2026 |
| 08 | 99,969568000000 | 0,00 | 0,00 | 959707852,80 | 959749294,58 | 14014 | 10/04/2026 |
| 09 | 100,087350000000 | 0,00 | 0,00 | 960838560,00 | 960888841,74 | 14085 | 10/04/2026 |
| 10 | 100,151992000000 | 0,00 | 0,00 | 961459123,20 | 961518304,38 | 14117 | 14/04/2026 |
| 13 | 100,341530000000 | 0,00 | 0,00 | 963278688,00 | 963346778,26 | 14159 | 15/04/2026 |
| 14 | 100,507347000000 | 0,00 | 0,00 | 964870531,20 | 964947451,61 | 14299 | 16/04/2026 |
| 15 | 100,497972000000 | 0,00 | 0,00 | 964780531,20 | 964866339,32 | 14355 | 16/04/2026 |
| 16 | 100,348060000000 | 0,00 | 0,00 | 963341376,00 | 963433383,86 | 14412 | 17/04/2026 |
| 17 | 100,730765000000 | 0,00 | 0,00 | 967015344,00 | 967118916,98 | 14463 | 22/04/2026 |
| 20 | 100,801885000000 | 0,00 | 0,00 | 967698096,00 | 967810570,31 | 14773 | 22/04/2026 |
| 22 | 100,634741000000 | 0,00 | 0,00 | 966093513,60 | 966214906,00 | 14828 | 24/04/2026 |
| 23 | 100,190521000000 | 0,00 | 0,00 | 961829001,60 | 961959292,97 | 14880 | 24/04/2026 |
| 24 | 100,380698000000 | 0,00 | 0,00 | 963654700,80 | 963793911,50 | 14934 | 28/04/2026 |
| 27 | 100,279126000000 | 0,00 | 0,00 | 962679609,60 | 962827698,61 | 14969 | 28/04/2026 |
| 28 | 100,314785000000 | 0,00 | 0,00 | 963021936,00 | 963178896,96 | 15028 | 29/04/2026 |
| 29 | 99,867041000000 | 0,00 | 0,00 | 958723593,60 | 958889428,21 | 15063 | 04/05/2026 |
| 30 | 100,281680000000 | 0,00 | 0,00 | 962704128,00 | 962878804,26 | 15093 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |