| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,653806000000 | 0,00 | 0,00 | 3507706359,20 | 3508171537,50 | 33427 | 06/04/2026 |
| 02 | 105,700195000000 | 0,00 | 0,00 | 3509246474,00 | 3509745579,93 | 33505 | 07/04/2026 |
| 06 | 105,689155000000 | 0,00 | 0,00 | 3508879946,00 | 3509411203,17 | 33597 | 09/04/2026 |
| 07 | 105,700111000000 | 0,00 | 0,00 | 3509243685,20 | 3509805019,82 | 33690 | 09/04/2026 |
| 08 | 106,034430000000 | 0,00 | 0,00 | 3520343076,00 | 3520356234,49 | 33836 | 10/04/2026 |
| 09 | 106,164735000000 | 0,00 | 0,00 | 3524669202,00 | 3524713755,40 | 33939 | 14/04/2026 |
| 10 | 106,290412000000 | 0,00 | 0,00 | 3528841678,40 | 3528917397,18 | 34035 | 14/04/2026 |
| 13 | 106,477385000000 | 0,00 | 0,00 | 3535049182,00 | 3535158050,97 | 34150 | 15/04/2026 |
| 14 | 106,602808000000 | 0,00 | 0,00 | 3539213225,60 | 3539352979,59 | 34284 | 16/04/2026 |
| 15 | 106,721397000000 | 0,00 | 0,00 | 3543150380,40 | 3543317948,49 | 34405 | 16/04/2026 |
| 16 | 106,683704000000 | 0,00 | 0,00 | 3541898972,80 | 3542088782,94 | 34508 | 17/04/2026 |
| 17 | 106,768847000000 | 21353769,40 | 0,00 | 3566079489,80 | 3566303126,53 | 34610 | 23/04/2026 |
| 20 | 106,859675000000 | 0,00 | 0,00 | 3569113145,00 | 3569370231,86 | 34738 | 23/04/2026 |
| 22 | 106,841171000000 | 0,00 | 0,00 | 3568495111,40 | 3569490427,05 | 34858 | 24/04/2026 |
| 23 | 106,646337000000 | 0,00 | 0,00 | 3561987655,80 | 3562319738,50 | 34974 | 24/04/2026 |
| 24 | 106,688389000000 | 0,00 | 0,00 | 3563392192,60 | 3563754263,47 | 35062 | 28/04/2026 |
| 27 | 106,704683000000 | 21340936,60 | 0,00 | 3585277348,80 | 3585668996,26 | 35165 | 28/04/2026 |
| 28 | 106,741893000000 | 0,00 | 0,00 | 3586527604,80 | 3586952914,97 | 35269 | 29/04/2026 |
| 29 | 106,641504000000 | 0,00 | 0,00 | 3583154534,40 | 3583610757,70 | 35288 | 04/05/2026 |
| 30 | 106,850296000000 | 0,00 | 0,00 | 3590169945,60 | 3590658376,46 | 35366 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |