| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 71,485176000000 | 0,00 | 0,00 | 7148517,60 | 7138664,98 | 402 | 06/04/2026 |
| 02 | 72,354868000000 | 0,00 | 0,00 | 7235486,80 | 7226103,66 | 402 | 07/04/2026 |
| 06 | 72,609475100000 | 0,00 | 0,00 | 7260947,51 | 7252007,87 | 401 | 09/04/2026 |
| 07 | 73,631039100000 | 0,00 | 0,00 | 7363103,91 | 7354584,75 | 401 | 09/04/2026 |
| 08 | 74,447991900000 | 0,00 | 0,00 | 7444799,18 | 7436581,80 | 402 | 10/04/2026 |
| 09 | 74,531433000000 | 0,00 | 0,00 | 7453143,30 | 7445577,46 | 402 | 10/04/2026 |
| 10 | 73,778659500000 | 0,00 | 0,00 | 7377865,95 | 7371018,16 | 401 | 27/04/2026 |
| 13 | 75,549451800000 | 0,00 | 0,00 | 7554945,18 | 7549816,99 | 401 | 23/04/2026 |
| 14 | 77,121208300000 | 0,00 | 0,00 | 7712120,83 | 7707477,01 | 401 | 23/04/2026 |
| 15 | 78,623766200000 | 0,00 | 0,00 | 7862376,62 | 7858228,07 | 403 | 23/04/2026 |
| 16 | 79,724997100000 | 0,00 | 0,00 | 7972499,71 | 7968852,24 | 403 | 23/04/2026 |
| 17 | 80,268300800000 | 0,00 | 0,00 | 8026830,08 | 8023682,36 | 403 | 23/04/2026 |
| 20 | 80,398554600000 | 0,00 | 0,00 | 8039855,46 | 8037198,24 | 401 | 23/04/2026 |
| 22 | 80,402269600000 | 0,00 | 0,00 | 8040226,96 | 8038069,41 | 398 | 24/04/2026 |
| 23 | 79,111939300000 | 0,00 | 0,00 | 7911193,93 | 7909553,70 | 399 | 24/04/2026 |
| 24 | 81,232165100000 | 0,00 | 0,00 | 8123216,51 | 8122103,06 | 398 | 28/04/2026 |
| 27 | 80,668634700000 | 0,00 | 0,00 | 8066863,47 | 8066229,84 | 398 | 28/04/2026 |
| 28 | 79,996515900000 | 0,00 | 0,00 | 7999651,59 | 7990515,86 | 399 | 29/04/2026 |
| 29 | 81,311665100000 | 0,00 | 0,00 | 8131166,51 | 8122516,39 | 398 | 04/05/2026 |
| 30 | 81,412244200000 | 0,00 | 0,00 | 8141224,42 | 8133111,40 | 397 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |