| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 336,020951000000 | 0,00 | 0,00 | 1095428300,26 | 1085262034,68 | 8386 | 06/04/2026 |
| 02 | 336,376639000000 | 0,00 | 0,00 | 1076405244,80 | 1066202972,20 | 8386 | 07/04/2026 |
| 06 | 336,621409000000 | 0,00 | 0,00 | 1023329083,36 | 1012990965,35 | 8381 | 09/04/2026 |
| 07 | 336,958436000000 | 0,00 | 0,00 | 1024353645,44 | 1013304933,06 | 8387 | 09/04/2026 |
| 08 | 343,524115000000 | 0,00 | 0,00 | 1044313309,60 | 1033002294,10 | 8386 | 10/04/2026 |
| 09 | 348,485051000000 | 0,00 | 0,00 | 1059394555,04 | 1048148513,57 | 8385 | 13/04/2026 |
| 10 | 352,691840000000 | 0,00 | 0,00 | 1072183193,60 | 1061026393,53 | 8459 | 27/04/2026 |
| 13 | 354,012646000000 | 0,00 | 0,00 | 1076198443,84 | 1065496230,89 | 8452 | 15/04/2026 |
| 14 | 354,863523000000 | 0,00 | 0,00 | 1078785109,92 | 1068524080,85 | 8456 | 16/04/2026 |
| 15 | 353,270391000000 | 0,00 | 0,00 | 1073941988,64 | 1063785168,44 | 8454 | 17/04/2026 |
| 16 | 351,898865000000 | 0,00 | 0,00 | 1069772549,60 | 1059612328,58 | 8456 | 17/04/2026 |
| 17 | 349,824048000000 | 0,00 | 0,00 | 1063465105,92 | 1053344419,24 | 8457 | 22/04/2026 |
| 20 | 350,606785000000 | 0,00 | 0,00 | 1065844626,40 | 1055602601,88 | 8463 | 22/04/2026 |
| 22 | 344,944698000000 | 0,00 | 0,00 | 1048631881,92 | 1038785248,97 | 8464 | 24/04/2026 |
| 23 | 342,523814000000 | 0,00 | 0,00 | 1041272394,56 | 1029363408,11 | 8470 | 24/04/2026 |
| 24 | 341,459852000000 | 0,00 | 0,00 | 1031208753,04 | 1019226574,31 | 8473 | 28/04/2026 |
| 27 | 339,508562000000 | 0,00 | 0,00 | 1025315857,24 | 1013344366,82 | 8482 | 29/04/2026 |
| 28 | 337,853234000000 | 0,00 | 0,00 | 1020316766,68 | 1008289617,13 | 8487 | 29/04/2026 |
| 29 | 330,769523000000 | 0,00 | 0,00 | 998923959,46 | 987127057,04 | 8491 | 04/05/2026 |
| 30 | 335,256851400000 | 0,00 | 0,00 | 1012475691,41 | 1000691383,35 | 8491 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |