| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 5,23465656 | 0,00 | 0,00 | 46797698,79 | 46779533,81 | 3895 | 02/04/2026 |
| 02 | 4,95769285 | 0,00 | 0,00 | 44321650,18 | 44306487,28 | 3903 | 07/04/2026 |
| 06 | 5,17984411 | 0,00 | 0,00 | 46307676,85 | 46295305,09 | 3893 | 07/04/2026 |
| 07 | 4,96670524 | 0,00 | 0,00 | 44402220,65 | 44393293,15 | 3909 | 08/04/2026 |
| 08 | 5,17782548 | 0,00 | 0,00 | 46289630,35 | 46242513,29 | 3904 | 09/04/2026 |
| 09 | 5,07926471 | 152377,94 | 0,00 | 45560877,47 | 45544523,94 | 3932 | 10/04/2026 |
| 10 | 5,20423504 | 0,00 | 0,00 | 46681858,20 | 46640679,83 | 3942 | 13/04/2026 |
| 13 | 5,11039178 | 0,00 | 0,00 | 45840086,48 | 45801944,37 | 3949 | 14/04/2026 |
| 14 | 5,27959449 | 0,00 | 0,00 | 47357830,59 | 47322669,09 | 3949 | 15/04/2026 |
| 15 | 5,12447537 | 0,00 | 0,00 | 45966415,96 | 45933689,20 | 3958 | 17/04/2026 |
| 17 | 5,46646017 | 0,00 | 0,00 | 49034011,06 | 49007455,82 | 3952 | 20/04/2026 |
| 20 | 5,18810901 | 0,00 | 0,00 | 46537208,14 | 46514030,47 | 3949 | 22/04/2026 |
| 22 | 5,39288199 | 0,00 | 0,00 | 48374016,63 | 48353697,67 | 3938 | 24/04/2026 |
| 23 | 5,19395170 | 0,00 | 0,00 | 46589616,86 | 46572658,86 | 3962 | 25/04/2026 |
| 24 | 5,25831628 | 0,00 | 0,00 | 47166965,59 | 47153020,68 | 3967 | 27/04/2026 |
| 27 | 5,17460130 | 0,00 | 0,00 | 46416044,30 | 46404973,29 | 3979 | 29/04/2026 |
| 28 | 5,06699798 | 0,00 | 0,00 | 45450845,17 | 45443243,50 | 3977 | 29/04/2026 |
| 29 | 5,11481665 | 0,00 | 0,00 | 45879777,49 | 45875161,83 | 3976 | 01/05/2026 |
| 30 | 5,05643940 | 0,00 | 0,00 | 45356135,03 | 45355310,55 | 3980 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |