| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,617455614703 | 0,00 | 0,00 | 624334260,32 | 625477823,07 | 112 | 02/04/2026 |
| 02 | 115,610607336931 | 0,00 | 0,00 | 624297279,62 | 624426696,65 | 112 | 06/04/2026 |
| 06 | 115,744237827573 | 0,00 | 0,00 | 625018884,27 | 625154251,26 | 111 | 07/04/2026 |
| 07 | 115,711046637811 | 0,00 | 0,00 | 624839651,84 | 624968475,38 | 111 | 08/04/2026 |
| 08 | 116,509869820489 | 0,00 | 0,00 | 629153297,03 | 629164045,07 | 111 | 09/04/2026 |
| 09 | 116,740186255709 | 0,00 | 0,00 | 630397005,78 | 630414581,41 | 110 | 10/04/2026 |
| 10 | 117,118428943962 | 0,00 | 0,00 | 632439516,30 | 632463930,88 | 110 | 13/04/2026 |
| 13 | 117,450769990082 | 0,00 | 0,00 | 634234157,95 | 634265430,11 | 110 | 14/04/2026 |
| 14 | 117,621960971705 | 0,00 | 0,00 | 635158589,25 | 635196735,37 | 110 | 15/04/2026 |
| 15 | 117,732789740785 | 0,00 | 0,00 | 635757064,60 | 635800090,09 | 110 | 16/04/2026 |
| 16 | 117,706214345001 | 0,00 | 0,00 | 635613557,46 | 635663477,50 | 110 | 17/04/2026 |
| 17 | 117,880289057426 | 0,00 | 0,00 | 636553560,91 | 636610374,19 | 110 | 20/04/2026 |
| 20 | 118,094740604022 | 0,00 | 0,00 | 637711599,26 | 637775314,36 | 110 | 22/04/2026 |
| 22 | 117,843353184188 | 0,00 | 0,00 | 636354107,19 | 636424734,68 | 110 | 23/04/2026 |
| 23 | 117,329169443999 | 0,00 | 0,00 | 633577515,00 | 633654104,15 | 111 | 24/04/2026 |
| 24 | 117,505096258138 | 0,00 | 0,00 | 634527519,79 | 634610984,65 | 111 | 27/04/2026 |
| 27 | 117,417679616024 | 0,00 | 0,00 | 634055469,93 | 634145819,16 | 112 | 28/04/2026 |
| 28 | 117,387897324975 | 0,00 | 0,00 | 633894645,55 | 633991874,86 | 113 | 29/04/2026 |
| 29 | 116,886786670667 | 0,00 | 0,00 | 631188648,02 | 631292755,93 | 114 | 30/04/2026 |
| 30 | 117,343547351500 | 0,00 | 0,00 | 633655155,70 | 633766117,52 | 114 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |