| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,383173653822 | 0,00 | 0,00 | 208927529,95 | 208983924,52 | 297 | 02/04/2026 |
| 02 | 20,394275040911 | 0,00 | 0,00 | 209041319,17 | 209101164,26 | 299 | 06/04/2026 |
| 06 | 20,405461312272 | 0,00 | 0,00 | 209155978,45 | 209202393,48 | 305 | 07/04/2026 |
| 07 | 20,416387125939 | 0,00 | 0,00 | 209267968,04 | 209318640,97 | 312 | 08/04/2026 |
| 08 | 20,427338561936 | 0,00 | 0,00 | 209380220,26 | 209380980,29 | 321 | 09/04/2026 |
| 09 | 20,438555704430 | 0,00 | 0,00 | 209495195,97 | 209500217,27 | 328 | 10/04/2026 |
| 10 | 20,449511424495 | 0,00 | 0,00 | 209607492,10 | 209616776,41 | 332 | 13/04/2026 |
| 13 | 20,461071216385 | 0,00 | 0,00 | 209725979,97 | 209739528,94 | 334 | 14/04/2026 |
| 14 | 20,471975000000 | 0,00 | 5117993,75 | 204719750,00 | 209855563,10 | 334 | 15/04/2026 |
| 15 | 20,483453396539 | 0,00 | 0,00 | 204834533,97 | 204852599,63 | 339 | 16/04/2026 |
| 16 | 20,494425991571 | 0,00 | 0,00 | 204944259,92 | 204966664,53 | 344 | 17/04/2026 |
| 17 | 20,505406206678 | 0,00 | 0,00 | 205054062,07 | 205080683,73 | 352 | 20/04/2026 |
| 20 | 20,516574963524 | 0,00 | 0,00 | 205165749,64 | 205196590,00 | 353 | 22/04/2026 |
| 22 | 20,527614902368 | 0,00 | 0,00 | 205276149,02 | 205311209,76 | 353 | 23/04/2026 |
| 23 | 20,538677616413 | 0,00 | 0,00 | 205386776,16 | 205426058,95 | 352 | 24/04/2026 |
| 24 | 20,549728347532 | 0,00 | 0,00 | 205497283,48 | 205540789,97 | 357 | 27/04/2026 |
| 27 | 20,560771420169 | 0,00 | 0,00 | 205607714,20 | 205655446,07 | 358 | 28/04/2026 |
| 28 | 20,568276204768 | 0,00 | 0,00 | 205682762,05 | 205734720,95 | 360 | 29/04/2026 |
| 29 | 20,579304217004 | 0,00 | 0,00 | 205793042,17 | 205849229,24 | 361 | 30/04/2026 |
| 30 | 20,590407091555 | 0,00 | 0,00 | 205904070,92 | 205964487,81 | 370 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |