| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,783134060000 | 0,00 | 0,00 | 219715665,22 | 219854127,82 | 1444 | 02/04/2026 |
| 02 | 131,159388988929 | 0,00 | 0,00 | 220347773,50 | 220489114,32 | 1533 | 06/04/2026 |
| 06 | 130,885752645360 | 0,00 | 0,00 | 219888064,44 | 220034246,33 | 1537 | 07/04/2026 |
| 07 | 131,453902018396 | 0,00 | 0,00 | 220842555,39 | 220993225,95 | 1506 | 08/04/2026 |
| 08 | 135,804315016430 | 0,00 | 0,00 | 228151249,23 | 228215383,98 | 1514 | 09/04/2026 |
| 09 | 139,193732300001 | 4074129,45 | 0,00 | 238021282,23 | 238042361,02 | 1524 | 10/04/2026 |
| 10 | 141,611851819298 | 0,00 | 0,00 | 242156266,61 | 242186141,59 | 1521 | 13/04/2026 |
| 13 | 141,424486764737 | 0,00 | 0,00 | 241835872,37 | 241870618,01 | 1820 | 14/04/2026 |
| 14 | 143,051999481353 | 0,00 | 0,00 | 244618919,11 | 244658506,11 | 1837 | 15/04/2026 |
| 15 | 143,022651926615 | 0,00 | 0,00 | 244568734,79 | 241622836,23 | 1853 | 16/04/2026 |
| 16 | 141,707519613335 | 0,00 | 0,00 | 242319858,54 | 242369150,23 | 1859 | 17/04/2026 |
| 17 | 140,403877900000 | 14170751,96 | 0,00 | 254131019,00 | 254185418,72 | 1873 | 20/04/2026 |
| 20 | 142,343483788620 | 0,00 | 0,00 | 257641705,66 | 257701129,81 | 1730 | 22/04/2026 |
| 22 | 139,964118546962 | 0,00 | 0,00 | 253335054,57 | 253399733,46 | 1856 | 23/04/2026 |
| 23 | 139,832133990435 | 4198923,56 | 0,00 | 257291126,54 | 257361154,11 | 1862 | 24/04/2026 |
| 24 | 139,515951572617 | 0,00 | 0,00 | 256709350,89 | 256784410,25 | 1877 | 27/04/2026 |
| 27 | 137,770989877647 | 0,00 | 0,00 | 253498621,37 | 253579118,09 | 1905 | 28/04/2026 |
| 28 | 136,290169813052 | 0,00 | 0,00 | 250773912,46 | 250859230,86 | 1916 | 29/04/2026 |
| 29 | 133,471729618045 | 0,00 | 0,00 | 245587982,50 | 245678222,25 | 1939 | 30/04/2026 |
| 30 | 135,746056504568 | 0,00 | 0,00 | 249772743,97 | 249868776,64 | 1940 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |