| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,481261 | 0,00 | 0,00 | 118571977,87 | 118589856,51 | 160 | 02/04/2026 |
| 02 | 12,486249 | 0,00 | 0,00 | 118619364,62 | 118637405,12 | 160 | 06/04/2026 |
| 06 | 12,484898 | 0,00 | 0,00 | 118606533,62 | 118624734,50 | 160 | 07/04/2026 |
| 07 | 12,489896 | 0,00 | 0,00 | 118654008,99 | 118671347,92 | 160 | 08/04/2026 |
| 08 | 12,528151 | 0,00 | 0,00 | 119017431,20 | 119034930,53 | 160 | 09/04/2026 |
| 09 | 12,543611 | 0,00 | 0,00 | 119164306,75 | 119181969,13 | 160 | 10/04/2026 |
| 10 | 12,562271 | 0,00 | 0,00 | 119341576,26 | 119359400,04 | 161 | 13/04/2026 |
| 13 | 12,580556 | 0,00 | 0,00 | 119515282,00 | 119533430,19 | 161 | 14/04/2026 |
| 14 | 12,596190 | 0,00 | 0,00 | 119663804,19 | 119681951,42 | 164 | 15/04/2026 |
| 15 | 12,612055 | 0,00 | 0,00 | 119814522,50 | 119832829,87 | 164 | 16/04/2026 |
| 16 | 12,604950 | 0,00 | 0,00 | 119747029,25 | 119765103,77 | 163 | 17/04/2026 |
| 17 | 12,612654 | 0,00 | 0,00 | 119820214,07 | 119838474,55 | 165 | 20/04/2026 |
| 20 | 12,628561 | 0,00 | 0,00 | 119971329,01 | 119989776,59 | 165 | 22/04/2026 |
| 22 | 12,620260 | 0,00 | 0,00 | 119892467,01 | 119911102,38 | 165 | 23/04/2026 |
| 23 | 12,598849 | 0,00 | 0,00 | 119689068,90 | 119707890,20 | 165 | 24/04/2026 |
| 24 | 12,601688 | 0,00 | 0,00 | 119716035,74 | 119735041,90 | 165 | 27/04/2026 |
| 27 | 12,603507 | 0,00 | 0,00 | 119733318,72 | 119752511,58 | 170 | 28/04/2026 |
| 28 | 12,605667 | 0,00 | 0,00 | 119753839,87 | 119773219,35 | 170 | 29/04/2026 |
| 29 | 12,592645 | 0,00 | 0,00 | 119630125,16 | 119649691,30 | 170 | 30/04/2026 |
| 30 | 12,619570 | 0,00 | 0,00 | 119885915,00 | 119905539,51 | 170 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |