| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,051603571 | 0,00 | 0,00 | 135696648,21 | 135709048,04 | 3951 | 02/04/2026 |
| 02 | 10,052424976 | 0,00 | 0,00 | 135707737,17 | 135720284,04 | 3951 | 06/04/2026 |
| 06 | 10,028970619 | 0,00 | 0,00 | 135391103,36 | 135403810,80 | 3876 | 07/04/2026 |
| 07 | 10,073456935 | 0,00 | 0,00 | 135991668,62 | 136003388,27 | 3876 | 08/04/2026 |
| 08 | 9,973421313 | 0,00 | 0,00 | 134641187,73 | 134653077,42 | 3876 | 09/04/2026 |
| 09 | 9,890523634 | 0,00 | 0,00 | 133522069,06 | 133534128,94 | 3876 | 10/04/2026 |
| 10 | 9,781157034 | 0,00 | 0,00 | 132045619,96 | 132057789,93 | 3920 | 13/04/2026 |
| 13 | 9,755619120 | 0,00 | 0,00 | 131700858,12 | 131713163,63 | 3946 | 14/04/2026 |
| 14 | 9,744347567 | 0,00 | 0,00 | 131548692,16 | 131561151,01 | 4003 | 15/04/2026 |
| 15 | 9,744084424 | 0,00 | 0,00 | 131545139,73 | 131557340,64 | 4107 | 16/04/2026 |
| 16 | 9,750182273 | 0,00 | 0,00 | 131627460,69 | 131639820,30 | 4147 | 17/04/2026 |
| 17 | 9,745941497 | 0,00 | 0,00 | 131570210,21 | 131582785,16 | 4227 | 20/04/2026 |
| 20 | 9,720185443 | 0,00 | 0,00 | 131222503,48 | 131235291,54 | 4267 | 22/04/2026 |
| 22 | 9,705597633 | 0,00 | 0,00 | 131025568,04 | 131038564,46 | 4267 | 23/04/2026 |
| 23 | 9,744741013 | 0,00 | 0,00 | 131554003,68 | 131567210,76 | 4267 | 24/04/2026 |
| 24 | 9,779908310 | 0,00 | 0,00 | 132028762,19 | 132042191,67 | 4267 | 27/04/2026 |
| 27 | 9,731041214 | 0,00 | 0,00 | 131369056,39 | 131382707,59 | 4424 | 28/04/2026 |
| 28 | 9,731921810 | 0,00 | 0,00 | 131380944,44 | 131400384,61 | 4435 | 29/04/2026 |
| 29 | 9,802900724 | 0,00 | 0,00 | 132339159,77 | 132354385,08 | 4433 | 30/04/2026 |
| 30 | 9,700333797 | 0,00 | 0,00 | 130954506,26 | 130968804,60 | 4433 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |