| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,827271200 | 0,00 | 0,00 | 7341363,56 | 7351947,34 | 1267 | 02/04/2026 |
| 02 | 146,382482800 | 0,00 | 0,00 | 7319124,14 | 7329732,69 | 1267 | 06/04/2026 |
| 06 | 146,231155200 | 0,00 | 0,00 | 7311557,76 | 7322189,20 | 1270 | 07/04/2026 |
| 07 | 146,130443000 | 0,00 | 0,00 | 7306522,15 | 7317114,33 | 1270 | 08/04/2026 |
| 08 | 149,757760800 | 0,00 | 0,00 | 7487888,04 | 7498503,45 | 1270 | 09/04/2026 |
| 09 | 153,144559400 | 0,00 | 0,00 | 7657227,97 | 7667870,40 | 1270 | 10/04/2026 |
| 10 | 153,605295200 | 0,00 | 0,00 | 7680264,76 | 7690934,02 | 1274 | 13/04/2026 |
| 13 | 153,406167000 | 7670308,35 | 0,00 | 15340616,70 | 23020840,66 | 1273 | 14/04/2026 |
| 14 | 153,668162700 | 0,00 | 0,00 | 15366816,27 | 23047218,74 | 1270 | 15/04/2026 |
| 15 | 152,768625100 | 0,00 | 0,00 | 15276862,51 | 15287761,91 | 1273 | 16/04/2026 |
| 16 | 151,840048200 | 0,00 | 0,00 | 15184004,82 | 15194924,18 | 1269 | 17/04/2026 |
| 20 | 151,461031500 | 0,00 | 0,00 | 15146103,15 | 15157114,87 | 1268 | 22/04/2026 |
| 22 | 148,893186700 | 0,00 | 0,00 | 14889318,67 | 14900414,67 | 1268 | 23/04/2026 |
| 23 | 147,097771500 | 0,00 | 0,00 | 14709777,15 | 14720910,34 | 1268 | 24/04/2026 |
| 24 | 146,455938600 | 0,00 | 0,00 | 14645593,86 | 28540544,08 | 1268 | 27/04/2026 |
| 27 | 142,571626300 | 0,00 | 0,00 | 14257162,63 | 28373087,92 | 1276 | 28/04/2026 |
| 28 | 141,175743300 | 0,00 | 0,00 | 14117574,33 | 28690895,28 | 1275 | 29/04/2026 |
| 29 | 138,688793700 | 0,00 | 0,00 | 13868879,37 | 14062955,74 | 1275 | 30/04/2026 |
| 30 | 140,364518100 | 0,00 | 0,00 | 14036451,81 | 14155250,07 | 1275 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |