| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,7685472 | 0,00 | 0,00 | 411058906,75 | 411153167,95 | 65 | 02/04/2026 |
| 02 | 106,8154245 | 0,00 | 0,00 | 411239384,53 | 411337560,02 | 65 | 06/04/2026 |
| 06 | 106,8042 | 0,00 | 0,00 | 411196170,23 | 411298261,65 | 65 | 07/04/2026 |
| 07 | 106,8151006 | 0,00 | 0,00 | 411238137,45 | 411344455,69 | 65 | 08/04/2026 |
| 08 | 107,1527758 | 0,00 | 0,00 | 412538187,16 | 412566122,97 | 68 | 09/04/2026 |
| 09 | 107,2842755 | 0,00 | 0,00 | 413044460,69 | 413076711,96 | 68 | 10/04/2026 |
| 10 | 107,4091736 | 0,00 | 0,00 | 413525318,55 | 413569389,90 | 68 | 13/04/2026 |
| 13 | 107,5979853 | 0,00 | 0,00 | 414252243,61 | 414300756,76 | 68 | 14/04/2026 |
| 14 | 107,7245384 | 0,00 | 0,00 | 414739472,97 | 414792434,59 | 69 | 15/04/2026 |
| 15 | 107,8444104 | 0,00 | 0,00 | 415200980,14 | 401172137,99 | 69 | 16/04/2026 |
| 16 | 107,8059647 | 0,00 | 0,00 | 415052964,20 | 415112774,54 | 71 | 17/04/2026 |
| 17 | 107,8920117 | 0,00 | 0,00 | 415384245,37 | 415448511,46 | 76 | 20/04/2026 |
| 20 | 107,9836289 | 0,00 | 0,00 | 415736971,40 | 415805696,28 | 76 | 22/04/2026 |
| 22 | 107,964701 | 0,00 | 0,00 | 415664098,92 | 415737285,78 | 79 | 23/04/2026 |
| 23 | 107,7676289 | 0,00 | 0,00 | 414905371,55 | 414975519,74 | 84 | 24/04/2026 |
| 24 | 107,8096264 | 0,00 | 0,00 | 415067061,77 | 415142734,45 | 84 | 27/04/2026 |
| 27 | 107,8256515 | 0,00 | 0,00 | 415128758,45 | 415209957,13 | 85 | 28/04/2026 |
| 28 | 107,8628103 | 0,00 | 0,00 | 415271819,75 | 415358544,98 | 85 | 29/04/2026 |
| 29 | 107,7608719 | 0,00 | 0,00 | 414879357,05 | 414971610,13 | 87 | 30/04/2026 |
| 30 | 107,9714081 | 0,00 | 0,00 | 415689921,25 | 415747221,30 | 87 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |