| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.390.395/0001-33 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,4451413 | 0,00 | 0,00 | 9723763664,39 | 9725346557,62 | 40 | 02/04/2026 |
| 02 | 106,5009376 | 0,00 | 0,00 | 9728860656,71 | 9730509375,36 | 42 | 06/04/2026 |
| 06 | 106,5573817 | 0,00 | 127868857,20 | 9606147962,43 | 9608067944,65 | 100 | 07/04/2026 |
| 07 | 106,6142831 | 0,00 | 0,00 | 9611277624,81 | 9613264616,61 | 100 | 08/04/2026 |
| 08 | 106,6703404 | 0,00 | 0,00 | 9616331187,06 | 9617377699,48 | 126 | 09/04/2026 |
| 09 | 106,7266338 | 0,00 | 0,00 | 9621406043,38 | 9622519730,70 | 126 | 10/04/2026 |
| 10 | 106,7826028 | 0,00 | 0,00 | 9626451648,82 | 9627149323,40 | 132 | 13/04/2026 |
| 13 | 106,8392784 | 0,00 | 0,00 | 9631560952,60 | 9632327389,07 | 132 | 14/04/2026 |
| 14 | 106,8948296 | 138963277,70 | 32051783,40 | 9743463723,47 | 9744131762,50 | 150 | 15/04/2026 |
| 15 | 106,9514545 | 0,00 | 0,00 | 9748625082,44 | 9749591357,94 | 150 | 16/04/2026 |
| 16 | 107,0077929 | 0,00 | 0,00 | 9753760324,18 | 9754590782,01 | 156 | 17/04/2026 |
| 17 | 107,0650663 | 0,00 | 0,00 | 9758980799,67 | 9759858819,27 | 157 | 20/04/2026 |
| 20 | 107,1224072 | 0,00 | 0,00 | 9764207416,76 | 9765155092,29 | 157 | 22/04/2026 |
| 22 | 107,1802293 | 0,00 | 0,00 | 9769477901,16 | 9770495267,89 | 156 | 23/04/2026 |
| 23 | 107,2370529 | 0,00 | 0,00 | 9774657378,10 | 9775739471,58 | 166 | 24/04/2026 |
| 24 | 107,295174 | 0,00 | 0,00 | 9779955118,97 | 9781106974,15 | 166 | 27/04/2026 |
| 27 | 107,3537994 | 0,00 | 0,00 | 9785298819,18 | 9786520471,79 | 162 | 28/04/2026 |
| 28 | 107,4113827 | 0,00 | 0,00 | 9790547540,52 | 9791839026,61 | 162 | 29/04/2026 |
| 29 | 107,469019 | 0,00 | 0,00 | 9795801088,52 | 9797162443,50 | 158 | 30/04/2026 |
| 30 | 107,5261277 | 0,00 | 0,00 | 9801006547,89 | 9802330727,85 | 158 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |