| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,787605 | 12838014,60 | 0,00 | 1165527826,66 | 1165725746,83 | 882 | 02/04/2026 |
| 02 | 128,817598 | 0,00 | 0,00 | 1165799267,91 | 1166018009,02 | 886 | 06/04/2026 |
| 06 | 129,14002 | 0,00 | 0,00 | 1168717186,10 | 1168944457,54 | 884 | 07/04/2026 |
| 07 | 129,104644 | 0,00 | 0,00 | 1168397035,16 | 1168632857,78 | 884 | 08/04/2026 |
| 08 | 130,166382 | 0,00 | 0,00 | 1178005757,26 | 1178071587,85 | 884 | 09/04/2026 |
| 09 | 130,482083 | 0,00 | 0,00 | 1180862851,87 | 1180937351,32 | 889 | 10/04/2026 |
| 10 | 131,232269 | 0,00 | 0,00 | 1187652035,67 | 1187747724,39 | 889 | 13/04/2026 |
| 13 | 131,66124 | 0,00 | 0,00 | 1191534230,71 | 1191638935,33 | 899 | 14/04/2026 |
| 14 | 131,832866 | 0,00 | 0,00 | 1193087443,38 | 1193201191,66 | 898 | 15/04/2026 |
| 15 | 131,912514 | 0,00 | 0,00 | 1193808255,03 | 1187771683,29 | 898 | 16/04/2026 |
| 16 | 131,953305 | 0,00 | 0,00 | 1194177419,15 | 1194305118,96 | 910 | 17/04/2026 |
| 17 | 132,169591 | 0,00 | 0,00 | 1196134804,74 | 1196271567,07 | 910 | 20/04/2026 |
| 20 | 132,501212 | 0,00 | 0,00 | 1199135973,02 | 1199281811,86 | 915 | 22/04/2026 |
| 22 | 132,078944 | 0,00 | 0,00 | 1195314447,16 | 1195469383,93 | 915 | 23/04/2026 |
| 23 | 131,346648 | 0,00 | 0,00 | 1188687172,86 | 1188838680,27 | 917 | 24/04/2026 |
| 24 | 131,651857 | 0,00 | 0,00 | 1191449308,82 | 1191612948,70 | 917 | 27/04/2026 |
| 27 | 131,46207 | 0,00 | 0,00 | 1189731737,96 | 1189907530,05 | 917 | 28/04/2026 |
| 28 | 131,349732 | 0,00 | 0,00 | 1188715078,58 | 1188903010,59 | 927 | 29/04/2026 |
| 29 | 130,539473 | 0,00 | 0,00 | 1181382234,56 | 1181582299,24 | 927 | 30/04/2026 |
| 30 | 131,186364 | 0,00 | 0,00 | 1187236596,62 | 1187398144,97 | 927 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |