| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,544729000000 | 0,00 | 0,00 | 49560230,49 | 49558302,71 | 241 | 02/04/2026 |
| 02 | 10,537646000000 | 0,00 | 0,00 | 49526936,83 | 49526198,55 | 244 | 06/04/2026 |
| 06 | 10,528726000000 | 0,00 | 0,00 | 49485014,07 | 49485464,63 | 245 | 07/04/2026 |
| 07 | 10,526476000000 | 0,00 | 0,00 | 49474440,62 | 49476120,76 | 252 | 08/04/2026 |
| 08 | 10,536200000000 | 0,00 | 0,00 | 49520141,28 | 49500697,03 | 256 | 09/04/2026 |
| 09 | 10,542204000000 | 0,00 | 0,00 | 49548359,89 | 49538650,74 | 258 | 10/04/2026 |
| 10 | 10,460741000000 | 0,00 | 0,00 | 49165484,40 | 49701153,74 | 261 | 13/04/2026 |
| 13 | 10,468103000000 | 0,00 | 0,00 | 49200085,83 | 49183120,07 | 265 | 14/04/2026 |
| 14 | 10,483026000000 | 0,00 | 0,00 | 49270223,21 | 49951970,59 | 264 | 15/04/2026 |
| 15 | 10,489520000000 | 0,00 | 0,00 | 49300745,47 | 49285584,70 | 264 | 16/04/2026 |
| 16 | 10,492538000000 | 0,00 | 0,00 | 49314931,76 | 49300880,63 | 264 | 17/04/2026 |
| 17 | 10,495783000000 | 0,00 | 0,00 | 49330184,49 | 49363698,65 | 266 | 20/04/2026 |
| 20 | 10,521631000000 | 0,00 | 0,00 | 49451670,35 | 49439839,39 | 265 | 22/04/2026 |
| 22 | 10,517409000000 | 0,00 | 0,00 | 49431826,52 | 49421108,31 | 267 | 23/04/2026 |
| 23 | 10,542323000000 | 0,00 | 0,00 | 49548920,51 | 49539314,65 | 264 | 24/04/2026 |
| 24 | 10,563225000000 | 0,00 | 0,00 | 49647161,54 | 49638670,43 | 272 | 27/04/2026 |
| 27 | 10,558534000000 | 0,00 | 0,00 | 49625112,05 | 49937434,43 | 271 | 28/04/2026 |
| 28 | 10,565811000000 | 0,00 | 0,00 | 49659313,15 | 49629357,53 | 271 | 29/04/2026 |
| 29 | 10,581981000000 | 0,00 | 0,00 | 49735312,86 | 49706573,22 | 269 | 30/04/2026 |
| 30 | 10,592333000000 | 0,00 | 0,00 | 49783967,80 | 49756445,85 | 274 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |