| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,014475000000 | 0,00 | 0,00 | 26507237,61 | 26175551,41 | 681 | 02/04/2026 |
| 02 | 53,139891000000 | 0,00 | 0,00 | 26569945,53 | 26353443,73 | 686 | 06/04/2026 |
| 06 | 53,222091000000 | 0,00 | 0,00 | 26611045,66 | 26351432,53 | 691 | 07/04/2026 |
| 07 | 53,206758000000 | 0,00 | 0,00 | 26603379,19 | 26470929,10 | 700 | 08/04/2026 |
| 08 | 53,429742000000 | 0,00 | 0,00 | 26714871,29 | 26315983,41 | 702 | 09/04/2026 |
| 09 | 53,496188000000 | 0,00 | 0,00 | 26748094,10 | 26382329,11 | 702 | 10/04/2026 |
| 10 | 53,366113000000 | 0,00 | 0,00 | 26683056,76 | 26274081,31 | 705 | 13/04/2026 |
| 13 | 53,531740000000 | 0,00 | 0,00 | 26765870,47 | 26511435,12 | 709 | 14/04/2026 |
| 14 | 53,652351000000 | 0,00 | 0,00 | 26826175,94 | 26598247,40 | 723 | 15/04/2026 |
| 15 | 53,661243000000 | 0,00 | 0,00 | 26830621,90 | 26622703,86 | 730 | 16/04/2026 |
| 16 | 53,621063000000 | 0,00 | 0,00 | 26810531,92 | 26614583,30 | 732 | 17/04/2026 |
| 17 | 53,760238000000 | 0,00 | 0,00 | 26880119,31 | 26665997,24 | 732 | 20/04/2026 |
| 20 | 53,734442000000 | 0,00 | 0,00 | 26867221,07 | 26615522,32 | 735 | 22/04/2026 |
| 22 | 53,737581000000 | 0,00 | 0,00 | 26868790,82 | 26637823,86 | 737 | 23/04/2026 |
| 23 | 53,656818000000 | 0,00 | 0,00 | 26828409,31 | 26693993,18 | 737 | 24/04/2026 |
| 24 | 53,768545000000 | 0,00 | 0,00 | 26884272,94 | 26742239,57 | 735 | 27/04/2026 |
| 27 | 53,788808000000 | 0,00 | 0,00 | 26894404,21 | 26602890,05 | 740 | 28/04/2026 |
| 28 | 53,759748000000 | 0,00 | 0,00 | 26879874,19 | 26679828,31 | 755 | 29/04/2026 |
| 29 | 53,617816000000 | 0,00 | 0,00 | 26808908,31 | 26732406,54 | 751 | 30/04/2026 |
| 30 | 53,803719000000 | 0,00 | 0,00 | 26901859,73 | 27475756,57 | 753 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |