| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,187982000000 | 0,00 | 0,00 | 15956394,77 | 15878106,78 | 2259 | 02/04/2026 |
| 02 | 53,287375000000 | 0,00 | 0,00 | 15986212,50 | 15937843,04 | 2261 | 06/04/2026 |
| 06 | 53,286978000000 | 0,00 | 0,00 | 15986093,54 | 15926663,56 | 2265 | 07/04/2026 |
| 07 | 53,310288000000 | 0,00 | 0,00 | 15993086,51 | 15966305,84 | 2282 | 08/04/2026 |
| 08 | 53,391145000000 | 0,00 | 0,00 | 16017343,72 | 15921459,55 | 2290 | 09/04/2026 |
| 09 | 53,418912000000 | 0,00 | 0,00 | 16025673,62 | 15938375,13 | 2307 | 10/04/2026 |
| 10 | 53,399823000000 | 0,00 | 0,00 | 16019946,95 | 15921456,45 | 2309 | 13/04/2026 |
| 13 | 53,489753000000 | 0,00 | 0,00 | 16046926,00 | 15988526,48 | 2313 | 14/04/2026 |
| 14 | 53,562384000000 | 0,00 | 0,00 | 16068715,36 | 16017275,46 | 2321 | 15/04/2026 |
| 15 | 53,582965000000 | 0,00 | 0,00 | 16074889,53 | 16028596,19 | 2327 | 16/04/2026 |
| 16 | 53,530791000000 | 0,00 | 0,00 | 16059237,40 | 16016161,92 | 2329 | 17/04/2026 |
| 17 | 53,634360000000 | 0,00 | 0,00 | 16090308,24 | 16042642,22 | 2341 | 20/04/2026 |
| 20 | 53,652426000000 | 0,00 | 0,00 | 16095727,98 | 16038424,96 | 2346 | 22/04/2026 |
| 22 | 53,655631000000 | 0,00 | 0,00 | 16096689,38 | 16044854,71 | 2349 | 23/04/2026 |
| 23 | 53,621093000000 | 0,00 | 0,00 | 16086328,12 | 16059612,35 | 2366 | 24/04/2026 |
| 24 | 53,673366000000 | 0,00 | 0,00 | 16102009,83 | 16073503,62 | 2382 | 27/04/2026 |
| 27 | 53,649738000000 | 0,00 | 0,00 | 16094921,64 | 16027810,34 | 2388 | 28/04/2026 |
| 28 | 53,681323000000 | 0,00 | 0,00 | 16104396,90 | 16060972,02 | 2397 | 29/04/2026 |
| 29 | 53,601617000000 | 0,00 | 0,00 | 16080485,23 | 16069293,25 | 2386 | 30/04/2026 |
| 30 | 53,666948000000 | 5366694,80 | 0,00 | 21466779,36 | 17863994,94 | 2389 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |