| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,465370000000 | 0,00 | 0,00 | 69202490,74 | 69206772,60 | 612 | 02/04/2026 |
| 02 | 106,522116000000 | 0,00 | 0,00 | 69239375,42 | 69244247,50 | 613 | 06/04/2026 |
| 06 | 106,579025000000 | 0,00 | 0,00 | 69276366,39 | 69281828,96 | 620 | 07/04/2026 |
| 07 | 106,636049000000 | 0,00 | 0,00 | 69313431,90 | 69319485,23 | 611 | 08/04/2026 |
| 08 | 106,692476000000 | 0,00 | 0,00 | 69350109,64 | 69345954,66 | 614 | 09/04/2026 |
| 09 | 106,749418000000 | 0,00 | 0,00 | 69387121,80 | 69383558,11 | 619 | 10/04/2026 |
| 10 | 106,806128000000 | 0,00 | 0,00 | 69423983,50 | 69421011,35 | 620 | 13/04/2026 |
| 13 | 106,863294000000 | 0,00 | 0,00 | 69461141,61 | 69458768,67 | 621 | 14/04/2026 |
| 14 | 106,919457000000 | 0,00 | 0,00 | 69497647,34 | 69495873,88 | 618 | 15/04/2026 |
| 15 | 106,975081000000 | 0,00 | 0,00 | 69533803,23 | 69531993,70 | 617 | 16/04/2026 |
| 16 | 107,029570000000 | 0,00 | 0,00 | 69569220,64 | 69567991,27 | 614 | 17/04/2026 |
| 17 | 107,086929000000 | 0,00 | 0,00 | 69606504,37 | 69605855,42 | 616 | 20/04/2026 |
| 20 | 107,144510000000 | 0,00 | 0,00 | 69643931,69 | 69643863,42 | 616 | 22/04/2026 |
| 22 | 107,202129000000 | 53601064,50 | 0,00 | 123282448,45 | 122156994,97 | 620 | 23/04/2026 |
| 23 | 107,258669000000 | 0,00 | 0,00 | 123347470,20 | 123348946,98 | 623 | 24/04/2026 |
| 24 | 107,316862000000 | 0,00 | 0,00 | 123414391,38 | 123416832,71 | 625 | 27/04/2026 |
| 27 | 107,373995000000 | 134217493,75 | 0,00 | 257697588,74 | 254885253,94 | 634 | 28/04/2026 |
| 28 | 107,430616000000 | 0,00 | 0,00 | 257833479,52 | 257838810,07 | 636 | 29/04/2026 |
| 29 | 107,488268000000 | 0,00 | 0,00 | 257971845,21 | 257979100,92 | 637 | 30/04/2026 |
| 30 | 107,545782000000 | 5377289,10 | 0,00 | 263487167,62 | 263383706,25 | 638 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |