| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,716949000000 | 0,00 | 0,00 | 6103016,97 | 6020255,05 | 8 | 02/04/2026 |
| 02 | 100,423972000000 | 0,00 | 0,00 | 6025438,37 | 5945413,79 | 8 | 06/04/2026 |
| 06 | 99,825345000000 | 0,00 | 0,00 | 5989520,74 | 5928335,18 | 7 | 07/04/2026 |
| 07 | 98,753559000000 | 0,00 | 0,00 | 5925213,59 | 5856377,68 | 7 | 08/04/2026 |
| 08 | 101,763278000000 | 0,00 | 0,00 | 6105796,69 | 6034446,91 | 7 | 09/04/2026 |
| 09 | 103,884420000000 | 0,00 | 0,00 | 6233065,21 | 6162796,97 | 7 | 10/04/2026 |
| 10 | 103,024850000000 | 0,00 | 0,00 | 6181491,02 | 6111425,83 | 7 | 13/04/2026 |
| 13 | 103,661629000000 | 0,00 | 0,00 | 6219697,74 | 6151761,80 | 7 | 14/04/2026 |
| 14 | 105,080477000000 | 0,00 | 0,00 | 6304828,63 | 6239871,30 | 7 | 15/04/2026 |
| 15 | 105,555343000000 | 0,00 | 0,00 | 6333320,61 | 6267935,80 | 7 | 16/04/2026 |
| 16 | 103,830078000000 | 0,00 | 0,00 | 6229804,71 | 6164622,35 | 7 | 17/04/2026 |
| 17 | 105,457546000000 | 0,00 | 0,00 | 6327452,76 | 6262470,72 | 7 | 20/04/2026 |
| 20 | 105,724791000000 | 0,00 | 0,00 | 6343487,51 | 6278707,80 | 7 | 22/04/2026 |
| 22 | 103,562629000000 | 0,00 | 0,00 | 6213757,78 | 6149180,73 | 7 | 23/04/2026 |
| 23 | 101,344978000000 | 0,00 | 0,00 | 6080698,73 | 6016321,67 | 7 | 24/04/2026 |
| 24 | 100,872748000000 | 0,00 | 0,00 | 6052364,89 | 5988183,71 | 7 | 27/04/2026 |
| 27 | 98,863632000000 | 0,00 | 0,00 | 5931817,96 | 5834692,64 | 7 | 28/04/2026 |
| 28 | 97,637012000000 | 0,00 | 0,00 | 5858220,76 | 5760502,64 | 8 | 29/04/2026 |
| 29 | 94,683010000000 | 0,00 | 0,00 | 5680980,64 | 5583938,33 | 9 | 30/04/2026 |
| 30 | 96,158264000000 | 0,00 | 0,00 | 5769495,84 | 5675408,65 | 8 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |