| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,926759000000 | 5196337,95 | 0,00 | 93534083,45 | 93546183,52 | 2237 | 02/04/2026 |
| 02 | 103,983211000000 | 0,00 | 0,00 | 93584890,57 | 93601060,46 | 2277 | 06/04/2026 |
| 06 | 104,039704000000 | 0,00 | 0,00 | 93635733,71 | 93653205,83 | 2294 | 07/04/2026 |
| 07 | 104,095860000000 | 0,00 | 0,00 | 93686274,70 | 93705374,84 | 2309 | 08/04/2026 |
| 08 | 104,152049000000 | 0,00 | 0,00 | 93736844,21 | 93737730,56 | 2330 | 09/04/2026 |
| 09 | 104,208253000000 | 0,00 | 0,00 | 93787427,99 | 93786660,50 | 2337 | 10/04/2026 |
| 10 | 104,265160000000 | 5213258,00 | 0,00 | 99051902,79 | 99049416,95 | 2354 | 13/04/2026 |
| 13 | 104,321997000000 | 0,00 | 0,00 | 99105898,06 | 99107443,12 | 2376 | 14/04/2026 |
| 14 | 104,378866000000 | 0,00 | 0,00 | 99159922,77 | 99162653,95 | 2393 | 15/04/2026 |
| 15 | 104,435769000000 | 0,00 | 0,00 | 99213981,30 | 99217473,38 | 2405 | 16/04/2026 |
| 16 | 104,491566000000 | 0,00 | 0,00 | 99266988,47 | 99271661,51 | 2429 | 17/04/2026 |
| 17 | 104,553943000000 | 0,00 | 0,00 | 99326246,26 | 99332100,86 | 2479 | 20/04/2026 |
| 20 | 104,610941000000 | 0,00 | 0,00 | 99380394,21 | 99387431,03 | 2506 | 22/04/2026 |
| 22 | 104,668056000000 | 0,00 | 0,00 | 99434654,07 | 99442873,72 | 2534 | 23/04/2026 |
| 23 | 104,725900000000 | 5236295,00 | 0,00 | 104725900,51 | 104732411,31 | 2570 | 24/04/2026 |
| 24 | 104,782996000000 | 0,00 | 0,00 | 104782996,28 | 104793641,56 | 2590 | 27/04/2026 |
| 27 | 104,842991000000 | 0,00 | 0,00 | 104842991,81 | 104854879,93 | 2605 | 28/04/2026 |
| 28 | 104,899822000000 | 0,00 | 0,00 | 104899822,61 | 104913282,55 | 2632 | 29/04/2026 |
| 29 | 104,957828000000 | 0,00 | 0,00 | 104957828,38 | 104972860,75 | 2657 | 30/04/2026 |
| 30 | 105,014801000000 | 0,00 | 0,00 | 105014801,27 | 105031406,86 | 2665 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |