| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,332952000000 | 0,00 | 0,00 | 175949485,94 | 146365403,03 | 20370 | 02/04/2026 |
| 02 | 130,328390000000 | 0,00 | 0,00 | 175943327,08 | 145754662,12 | 20408 | 06/04/2026 |
| 06 | 130,228710000000 | 0,00 | 0,00 | 175808759,00 | 145673351,26 | 20397 | 07/04/2026 |
| 07 | 129,912643000000 | 0,00 | 0,00 | 175382069,00 | 147455216,07 | 20431 | 08/04/2026 |
| 08 | 133,508631000000 | 0,00 | 0,00 | 180236652,50 | 154048479,41 | 20414 | 09/04/2026 |
| 09 | 135,349685000000 | 0,00 | 0,00 | 182722074,76 | 155842430,66 | 20422 | 10/04/2026 |
| 10 | 136,003240000000 | 0,00 | 0,00 | 183604374,58 | 158137992,73 | 20400 | 13/04/2026 |
| 13 | 136,322827000000 | 0,00 | 0,00 | 184035816,52 | 161367288,03 | 20371 | 14/04/2026 |
| 14 | 137,880937000000 | 0,00 | 0,00 | 186139265,64 | 162916817,28 | 20364 | 15/04/2026 |
| 15 | 136,397696000000 | 0,00 | 0,00 | 184136889,95 | 162098315,94 | 20350 | 16/04/2026 |
| 16 | 135,660826000000 | 0,00 | 0,00 | 183142115,27 | 160730956,20 | 20357 | 17/04/2026 |
| 17 | 136,445419000000 | 0,00 | 0,00 | 184201316,04 | 160183916,65 | 20336 | 20/04/2026 |
| 20 | 136,817973000000 | 0,00 | 0,00 | 184704264,37 | 162324175,65 | 20325 | 22/04/2026 |
| 22 | 134,309296000000 | 0,00 | 0,00 | 181317550,86 | 159321613,32 | 20345 | 23/04/2026 |
| 23 | 132,556626000000 | 0,00 | 0,00 | 178951446,19 | 155262703,66 | 20364 | 24/04/2026 |
| 24 | 131,496307000000 | 0,00 | 0,00 | 177520014,92 | 150303726,56 | 20380 | 27/04/2026 |
| 27 | 129,975086000000 | 6498754,30 | 0,00 | 181965120,53 | 154555789,27 | 20409 | 28/04/2026 |
| 28 | 129,253556000000 | 0,00 | 0,00 | 180954978,99 | 154250726,32 | 20417 | 29/04/2026 |
| 29 | 126,503933000000 | 0,00 | 0,00 | 177105506,93 | 156125458,34 | 20405 | 30/04/2026 |
| 30 | 128,475996000000 | 0,00 | 0,00 | 179866395,32 | 159475427,90 | 20399 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |