| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 158,563647000000 | 0,00 | 0,00 | 19027637,64 | 18972796,73 | 532 | 02/04/2026 |
| 02 | 158,648642000000 | 0,00 | 0,00 | 19037837,13 | 18984156,54 | 533 | 06/04/2026 |
| 06 | 157,830832000000 | 0,00 | 0,00 | 18939699,95 | 18889124,31 | 533 | 07/04/2026 |
| 07 | 156,524148000000 | 0,00 | 0,00 | 18782897,76 | 18732704,55 | 530 | 08/04/2026 |
| 08 | 159,937493000000 | 0,00 | 0,00 | 19192499,22 | 19139666,56 | 527 | 09/04/2026 |
| 09 | 161,147322000000 | 0,00 | 0,00 | 19337678,66 | 19286973,41 | 526 | 10/04/2026 |
| 10 | 161,575124000000 | 0,00 | 0,00 | 19389014,90 | 19339378,39 | 526 | 13/04/2026 |
| 13 | 161,177739000000 | 0,00 | 0,00 | 19341328,75 | 19292463,47 | 524 | 14/04/2026 |
| 14 | 162,474042000000 | 0,00 | 0,00 | 19496885,10 | 19448754,55 | 524 | 15/04/2026 |
| 15 | 160,012007000000 | 0,00 | 0,00 | 19201440,84 | 19148900,50 | 523 | 16/04/2026 |
| 16 | 158,224629000000 | 0,00 | 0,00 | 18986955,48 | 18935322,30 | 523 | 17/04/2026 |
| 17 | 158,649616000000 | 0,00 | 0,00 | 19037953,95 | 18960661,43 | 524 | 20/04/2026 |
| 20 | 158,340944000000 | 0,00 | 0,00 | 19000913,38 | 18924442,94 | 519 | 22/04/2026 |
| 22 | 156,510464000000 | 0,00 | 0,00 | 18781255,68 | 18705840,53 | 520 | 23/04/2026 |
| 23 | 154,615743000000 | 0,00 | 0,00 | 18553889,22 | 18479237,49 | 519 | 24/04/2026 |
| 24 | 154,011828000000 | 0,00 | 0,00 | 18481419,41 | 18407548,35 | 517 | 27/04/2026 |
| 27 | 153,468603000000 | 0,00 | 0,00 | 18416232,43 | 18343495,84 | 517 | 28/04/2026 |
| 28 | 153,592771000000 | 0,00 | 0,00 | 18431132,59 | 18359325,01 | 516 | 29/04/2026 |
| 29 | 150,654296000000 | 0,00 | 0,00 | 18078515,55 | 18003079,20 | 518 | 30/04/2026 |
| 30 | 151,965840000000 | 0,00 | 0,00 | 18235900,87 | 18146650,66 | 515 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |