| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,974936000000 | 2549248,08 | 0,00 | 39938219,72 | 39965892,92 | 5011 | 02/04/2026 |
| 02 | 84,569902000000 | 0,00 | 0,00 | 39747854,17 | 39781534,38 | 5054 | 06/04/2026 |
| 06 | 84,181726000000 | 0,00 | 0,00 | 39565411,33 | 39600706,32 | 5142 | 07/04/2026 |
| 07 | 83,151266000000 | 0,00 | 0,00 | 39081095,21 | 39117982,34 | 5203 | 08/04/2026 |
| 08 | 86,124026000000 | 0,00 | 0,00 | 40478292,03 | 40496760,60 | 3668 | 09/04/2026 |
| 09 | 84,845198000000 | 0,00 | 0,00 | 39877243,14 | 39897362,07 | 3718 | 10/04/2026 |
| 10 | 84,023848000000 | 0,00 | 0,00 | 39491208,45 | 39512971,76 | 3747 | 13/04/2026 |
| 13 | 85,213552000000 | 0,00 | 0,00 | 40050369,60 | 40073740,43 | 3768 | 14/04/2026 |
| 14 | 86,513928000000 | 0,00 | 0,00 | 40661546,31 | 40686536,13 | 3799 | 15/04/2026 |
| 15 | 88,698826000000 | 0,00 | 0,00 | 41688448,32 | 41706594,77 | 3802 | 16/04/2026 |
| 16 | 89,018017000000 | 0,00 | 0,00 | 41838468,10 | 41858273,56 | 3818 | 17/04/2026 |
| 17 | 89,244275000000 | 0,00 | 0,00 | 41944809,35 | 41966280,66 | 3851 | 20/04/2026 |
| 20 | 89,231306000000 | 0,00 | 0,00 | 41938713,64 | 41961860,50 | 3878 | 22/04/2026 |
| 22 | 90,194814000000 | 0,00 | 0,00 | 42391562,53 | 42416378,50 | 3901 | 23/04/2026 |
| 23 | 89,282041000000 | 0,00 | 0,00 | 41962559,34 | 41956987,37 | 3931 | 24/04/2026 |
| 24 | 88,127470000000 | 0,00 | 0,00 | 41419910,99 | 41415649,77 | 3968 | 27/04/2026 |
| 27 | 89,522985000000 | 0,00 | 0,00 | 42075803,10 | 42106042,15 | 3974 | 28/04/2026 |
| 28 | 86,003476000000 | 0,00 | 0,00 | 40421633,51 | 40453541,61 | 3991 | 29/04/2026 |
| 29 | 84,335112000000 | 0,00 | 0,00 | 39637502,52 | 39671058,20 | 4001 | 30/04/2026 |
| 30 | 88,689369000000 | 0,00 | 0,00 | 41684003,23 | 41711814,90 | 4024 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |