| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,076973000000 | 0,00 | 0,00 | 64901811,45 | 64924777,35 | 14472 | 02/04/2026 |
| 02 | 39,622755000000 | 0,00 | 0,00 | 65808285,26 | 65833229,04 | 14493 | 06/04/2026 |
| 06 | 39,577911000000 | 0,00 | 0,00 | 65733803,82 | 65760812,21 | 14509 | 07/04/2026 |
| 07 | 39,763756000000 | 795275,12 | 0,00 | 66837744,78 | 66862983,76 | 14512 | 08/04/2026 |
| 08 | 40,061497000000 | 0,00 | 0,00 | 67338208,52 | 67351455,12 | 14514 | 09/04/2026 |
| 09 | 40,017231000000 | 0,00 | 0,00 | 67263803,68 | 67279276,39 | 14514 | 10/04/2026 |
| 10 | 39,654520000000 | 0,00 | 0,00 | 66654132,82 | 66671904,29 | 14517 | 13/04/2026 |
| 13 | 39,709137000000 | 794182,74 | 0,00 | 67540118,71 | 67555886,06 | 14528 | 14/04/2026 |
| 14 | 40,026624000000 | 0,00 | 0,00 | 68080123,61 | 68101042,90 | 14543 | 15/04/2026 |
| 15 | 40,054656000000 | 0,00 | 0,00 | 68127803,45 | 68141785,31 | 14543 | 16/04/2026 |
| 16 | 40,428045000000 | 0,00 | 0,00 | 68762889,67 | 68778408,42 | 14548 | 17/04/2026 |
| 17 | 41,034820000000 | 0,00 | 0,00 | 69794936,17 | 69812025,73 | 14555 | 20/04/2026 |
| 20 | 41,048388000000 | 0,00 | 0,00 | 69818012,40 | 69834477,51 | 14557 | 22/04/2026 |
| 22 | 39,939329000000 | 0,00 | 0,00 | 67931646,81 | 67950265,58 | 14552 | 23/04/2026 |
| 23 | 40,440774000000 | 0,00 | 0,00 | 68784539,63 | 68751899,40 | 14566 | 24/04/2026 |
| 24 | 40,553225000000 | 0,00 | 0,00 | 68975803,56 | 68944413,01 | 14571 | 27/04/2026 |
| 27 | 40,110985000000 | 802219,70 | 0,00 | 69025831,56 | 69044358,54 | 14577 | 28/04/2026 |
| 28 | 40,477072000000 | 0,00 | 0,00 | 69655819,80 | 69679389,21 | 14588 | 29/04/2026 |
| 29 | 40,391349000000 | 0,00 | 0,00 | 69508300,47 | 69533503,62 | 14586 | 30/04/2026 |
| 30 | 40,635852000000 | 0,00 | 0,00 | 69929059,85 | 69954904,97 | 14583 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |