Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 20.570.878,93 | Data de Recebimento das Informações: | 02/04/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 28,33 | 4.208,15 | 9,94 | 14.76,78 | 7,55 | 1.128,19 | 0,005% | |||||
|
Para
negociação | Não | 103.130,00 | 20.563.705,14 | 99,965% | |||||||||
|
Para
negociação | 4.440,73 | 0,022% | |||||||||||
|
Para
negociação | 314,67 | 0,002% | |||||||||||
|
Para
negociação | 6.048,05 | 0,029% | |||||||||||
|
Para
negociação | 72,86 | 0,000% | |||||||||||
|
Para
negociação | 7.894,73 | 0,038% | |||||||||||