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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:3.557.328.693,15Data de Recebimento das Informações:02/04/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		6.558,00122.676.474,85540,0010.03.26.07,730,000,000,000%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,004.463,0082.91.97.81,3423.965,00448.224.568,0812,600%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,003.852,0071.55.01.64,0820.628,00385.761.503,7310,844%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		52,00972.243,812.700,0050.13.11.50,5114.316,00267.676.375,457,525%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		13,00242.978,532.700,0050.10.96.94,5714.393,00269.027.804,567,563%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,002.855,0052.97.54.02,4715.376,00287.242.878,968,075%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		102,001.904.165,332.700,0050.04.28.66,2813.914,00259.762.003,327,302%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		16,00298.475,942.160,0040.00.10.38,0211.481,00214.191.680,796,021%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		27,00503.523,131.620,0029.98.72.18,888.530,00159.089.253,244,472%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,001.746,0032.32.18.14,129.353,00174.359.594,394,901%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,001.156,0021.39.19.83,856.194,00115.444.629,943,245%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,001.857,0034.36.40.62,428.741,00162.777.826,994,576%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		104,001.935.586,871.620,0029.93.88.41,648.119,00151.123.821,734,248%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,001.287,0023.80.47.40,486.894,00128.273.165,203,606%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		16,00297.544,091.080,0019.94.61.27,795.700,00106.012.024,272,980%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,005.616,001.04.38.67.20,865.616,00104.362.247,662,934%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,0016.075,0064.33.10.59,6380.903,00323.835.210,899,103%
Cotas de Fundos
- Sim 4.425,25738.996,556.836,311.13.83.39,495.661,08948.483,720,027%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		56.910,810,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		7.367,640,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		200.913,860,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		540.653,510,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		15.763,390,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		2.469,560,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		233,100,000%