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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 543,05 | 80.433,27 | 251,06 | 3.73.57,04 | 10.307,63 | | 1.539.816,27 | 0,278%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000175 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 355.230,00 | | 550.962.303,69 | 99,524%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.123.320,64 | 0,203%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.110,83 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.367,64 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.332,72 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 82.594,95 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 817,15 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.483,87 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.763,39 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.291,25 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 58.433,55 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206,48 | 0,000%
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