Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 10.445,30 | 1.544.938,67 | 15,78 | 23.43,56 | 3.465,96 | | 517.765,82 | 0,279%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000106 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 635.944,00 | | 185.421.290,31 | 99,743%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.013,03 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.444,89 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.317,96 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.863,34 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.894,10 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 49.947,10 | 0,027%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.110,55 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.763,39 | 0,008%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.469,56 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 34.784,42 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 165,60 | 0,000%
|