| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,080406 | 0,00 | 0,00 | 114482435,46 | 114498848,51 | 6910 | 03/03/2026 |
| 03 | 18,993318 | 0,00 | 0,00 | 113959907,50 | 113976506,09 | 6926 | 04/03/2026 |
| 04 | 19,045160 | 0,00 | 0,00 | 114270961,18 | 114287741,04 | 6926 | 05/03/2026 |
| 05 | 18,941720 | 0,00 | 0,00 | 113650319,52 | 113666475,75 | 6952 | 06/03/2026 |
| 06 | 18,864571 | 0,00 | 0,00 | 113187423,72 | 113203759,93 | 6958 | 09/03/2026 |
| 09 | 18,842816 | 0,00 | 0,00 | 113056897,39 | 113073415,29 | 6958 | 10/03/2026 |
| 10 | 18,976000 | 0,00 | 0,00 | 113856001,90 | 113872705,38 | 6974 | 11/03/2026 |
| 11 | 18,939308 | 0,00 | 0,00 | 113635845,30 | 113652745,75 | 6974 | 12/03/2026 |
| 12 | 18,818535 | 0,00 | 0,00 | 112911208,36 | 112928293,55 | 6984 | 13/03/2026 |
| 13 | 18,630174 | 0,00 | 0,00 | 111781045,18 | 111797946,27 | 6984 | 16/03/2026 |
| 16 | 18,783425 | 0,00 | 0,00 | 112700551,00 | 112717625,27 | 7006 | 17/03/2026 |
| 17 | 18,754710 | 1875471,00 | 0,00 | 114403731,00 | 114372764,03 | 7025 | 18/03/2026 |
| 18 | 18,737161 | 0,00 | 0,00 | 114296682,10 | 114362645,67 | 7020 | 19/03/2026 |
| 19 | 18,800727 | 0,00 | 0,00 | 114684433,67 | 114702100,45 | 7020 | 20/03/2026 |
| 20 | 18,588221 | 0,00 | 0,00 | 113388145,79 | 113406005,18 | 7020 | 23/03/2026 |
| 23 | 18,757065 | 0,00 | 0,00 | 114418096,00 | 114436127,45 | 7032 | 24/03/2026 |
| 24 | 18,698964 | 0,00 | 0,00 | 114063683,00 | 114081914,59 | 7035 | 25/03/2026 |
| 25 | 18,742581 | 0,00 | 0,00 | 114329745,48 | 114348160,60 | 7032 | 26/03/2026 |
| 26 | 18,628231 | 0,00 | 0,00 | 113632210,60 | 113650816,73 | 7032 | 27/03/2026 |
| 27 | 18,620402 | 0,00 | 0,00 | 113584451,58 | 113603236,98 | 7032 | 30/03/2026 |
| 30 | 18,653962 | 0,00 | 0,00 | 113789168,08 | 113808140,46 | 7050 | 31/03/2026 |
| 31 | 18,813615 | 0,00 | 0,00 | 114763054,42 | 114781928,04 | 7053 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |