| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 81,2584001100 | 0,00 | 0,00 | 1223342857,20 | 1223298585,69 | 32169 | 03/03/2026 |
| 03 | 81,2981867800 | 0,00 | 0,00 | 1223941844,33 | 1223902040,30 | 32266 | 04/03/2026 |
| 04 | 86,5139054900 | 0,00 | 0,00 | 1302464338,31 | 1302435725,45 | 32898 | 05/03/2026 |
| 05 | 85,0149792900 | 0,00 | 0,00 | 1279898047,74 | 1279858258,68 | 32901 | 06/03/2026 |
| 06 | 81,0471997400 | 4862831,98 | 0,00 | 1225026073,77 | 1230124408,48 | 32807 | 09/03/2026 |
| 09 | 81,2401861600 | 0,00 | 0,00 | 1227943057,90 | 1227845527,41 | 32917 | 10/03/2026 |
| 10 | 81,6122929900 | 0,00 | 0,00 | 1233567441,84 | 1233480803,18 | 32987 | 11/03/2026 |
| 11 | 82,5926397400 | 0,00 | 0,00 | 1248385354,44 | 1248307140,88 | 33022 | 12/03/2026 |
| 12 | 83,4218059400 | 0,00 | 0,00 | 1260918177,59 | 1260845663,86 | 32965 | 13/03/2026 |
| 13 | 85,3327577800 | 3839974,10 | 0,00 | 1293642133,27 | 1297629326,90 | 32995 | 16/03/2026 |
| 16 | 87,5011855000 | 0,00 | 0,00 | 1326515434,63 | 1326509135,57 | 33096 | 17/03/2026 |
| 17 | 87,6613244400 | 0,00 | 0,00 | 1328943136,40 | 1328895472,27 | 33076 | 18/03/2026 |
| 18 | 83,9278535900 | 0,00 | 0,00 | 1272343826,50 | 1272305125,23 | 33095 | 19/03/2026 |
| 19 | 83,5578510500 | 7520206,59 | 0,00 | 1274254805,40 | 1282044967,87 | 33122 | 20/03/2026 |
| 20 | 84,2667619500 | 0,00 | 0,00 | 1285065675,93 | 1285035160,07 | 33176 | 23/03/2026 |
| 23 | 83,5879641800 | 0,00 | 0,00 | 1274714029,67 | 1274696578,93 | 33171 | 24/03/2026 |
| 24 | 82,4716988000 | 0,00 | 0,00 | 1257691015,02 | 1257680829,55 | 33197 | 25/03/2026 |
| 25 | 83,5574321500 | 3760084,45 | 0,00 | 1278008501,57 | 1281770588,66 | 33204 | 26/03/2026 |
| 26 | 81,2529778100 | 0,00 | 0,00 | 1242761939,26 | 1242784510,38 | 33275 | 27/03/2026 |
| 27 | 78,1679945500 | 0,00 | 0,00 | 1195577209,81 | 1195609255,85 | 33265 | 30/03/2026 |
| 30 | 78,8973356100 | 5917300,17 | 0,00 | 1212649760,25 | 1218897655,45 | 33204 | 31/03/2026 |
| 31 | 79,5645956800 | 0,00 | 0,00 | 1222905528,24 | 1222951180,65 | 33295 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |