| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,551586 | 0,00 | 0,00 | 1133576380,07 | 1133741311,29 | 722 | 03/03/2026 |
| 03 | 128,820181 | 0,00 | 0,00 | 1127176590,94 | 1127349926,56 | 722 | 04/03/2026 |
| 04 | 128,66777 | 0,00 | 0,00 | 1125842994,84 | 1126024689,17 | 726 | 05/03/2026 |
| 05 | 127,25422 | 0,00 | 0,00 | 1113474429,13 | 1113664472,62 | 726 | 06/03/2026 |
| 06 | 126,646462 | 0,00 | 0,00 | 1108156546,74 | 1108214723,13 | 754 | 09/03/2026 |
| 09 | 127,364325 | 25329292,40 | 0,00 | 1139910714,04 | 1139934316,59 | 754 | 10/03/2026 |
| 10 | 128,103116 | 0,00 | 0,00 | 1146522887,98 | 1146597738,20 | 756 | 11/03/2026 |
| 11 | 128,150896 | 0,00 | 0,00 | 1146950523,99 | 1147034078,23 | 766 | 12/03/2026 |
| 12 | 127,203231 | 0,00 | 0,00 | 1138468918,72 | 1138561181,39 | 773 | 13/03/2026 |
| 13 | 124,94161 | 0,00 | 0,00 | 1118227416,56 | 1118325292,57 | 824 | 16/03/2026 |
| 16 | 127,888534 | 0,00 | 0,00 | 1144602385,46 | 1139472605,38 | 824 | 17/03/2026 |
| 17 | 128,162045 | 0,00 | 0,00 | 1147050308,65 | 1147165379,59 | 839 | 18/03/2026 |
| 18 | 128,136521 | 0,00 | 0,00 | 1146821865,38 | 1146945645,41 | 839 | 19/03/2026 |
| 19 | 128,147369 | 0,00 | 0,00 | 1146918958,15 | 1147051445,67 | 841 | 20/03/2026 |
| 20 | 127,459024 | 0,00 | 0,00 | 1140758268,22 | 1140899463,92 | 841 | 23/03/2026 |
| 23 | 127,744264 | 0,00 | 0,00 | 1143311167,74 | 1143461027,62 | 857 | 24/03/2026 |
| 24 | 127,321386 | 0,00 | 0,00 | 1139526408,79 | 1139684951,10 | 857 | 25/03/2026 |
| 25 | 127,510702 | 0,00 | 0,00 | 1141220791,44 | 1141387989,14 | 857 | 26/03/2026 |
| 26 | 126,920468 | 0,00 | 0,00 | 1135938189,57 | 1136114054,75 | 857 | 27/03/2026 |
| 27 | 127,217661 | 0,00 | 0,00 | 1138598066,98 | 1138782561,91 | 873 | 30/03/2026 |
| 30 | 127,372669 | 0,00 | 0,00 | 1139985391,09 | 1140178534,80 | 873 | 31/03/2026 |
| 31 | 128,380146 | 0,00 | 0,00 | 1149002308,13 | 1149204110,49 | 882 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |