| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 146,241977 | 0,00 | 0,00 | 1155311618,94 | 1155480764,64 | 254 | 03/03/2026 |
| 03 | 145,685719 | 0,00 | 0,00 | 1150917182,09 | 1151094887,45 | 260 | 04/03/2026 |
| 04 | 145,637498 | 0,00 | 0,00 | 1150536239,71 | 1150722473,36 | 262 | 05/03/2026 |
| 05 | 144,672084 | 0,00 | 0,00 | 1142909466,15 | 1143104225,34 | 262 | 06/03/2026 |
| 06 | 144,28446 | 0,00 | 0,00 | 1139847235,68 | 1139904152,90 | 271 | 09/03/2026 |
| 09 | 144,793816 | 0,00 | 0,00 | 1143871153,44 | 1143936519,86 | 271 | 10/03/2026 |
| 10 | 145,344321 | 0,00 | 0,00 | 1148220138,03 | 1148293982,40 | 272 | 11/03/2026 |
| 11 | 145,338424 | 0,00 | 0,00 | 1148173551,38 | 1148256125,68 | 275 | 12/03/2026 |
| 12 | 144,693163 | 0,00 | 0,00 | 1143075990,85 | 1143167294,76 | 275 | 13/03/2026 |
| 13 | 142,936469 | 0,00 | 0,00 | 1129198105,52 | 1129294828,74 | 278 | 16/03/2026 |
| 16 | 145,162002 | 0,00 | 0,00 | 1146779818,39 | 1147283112,17 | 278 | 17/03/2026 |
| 17 | 145,379489 | 36290500,50 | 0,00 | 1184842835,98 | 1184919465,14 | 284 | 18/03/2026 |
| 18 | 145,427005 | 0,00 | 0,00 | 1185230092,41 | 1185353115,07 | 284 | 19/03/2026 |
| 19 | 145,57822 | 0,00 | 0,00 | 1186462493,46 | 1186594510,42 | 293 | 20/03/2026 |
| 20 | 145,0651 | 0,00 | 0,00 | 1182280570,70 | 1182421590,76 | 293 | 23/03/2026 |
| 23 | 145,401132 | 0,00 | 0,00 | 1185019228,93 | 1185169222,21 | 295 | 24/03/2026 |
| 24 | 145,10687 | 0,00 | 0,00 | 1182620992,46 | 1182779978,53 | 295 | 25/03/2026 |
| 25 | 145,291659 | 0,00 | 0,00 | 1184127024,38 | 1184294986,12 | 295 | 26/03/2026 |
| 26 | 144,887327 | 0,00 | 0,00 | 1180831721,16 | 1181008669,31 | 295 | 27/03/2026 |
| 27 | 145,174684 | 0,00 | 0,00 | 1183173675,22 | 1183359586,25 | 300 | 30/03/2026 |
| 30 | 145,437082 | 0,00 | 0,00 | 1185312218,92 | 1185507109,57 | 300 | 31/03/2026 |
| 31 | 146,29865 | 0,00 | 0,00 | 1192334002,54 | 1192537888,06 | 302 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |