| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,719619000000 | 0,00 | 0,00 | 25943923,93 | 20437356,89 | 1527 | 03/03/2026 |
| 03 | 125,867155000000 | 0,00 | 0,00 | 25173431,13 | 19967701,92 | 1532 | 04/03/2026 |
| 04 | 127,308477000000 | 0,00 | 0,00 | 25461695,53 | 20928018,01 | 1531 | 05/03/2026 |
| 05 | 124,652227000000 | 0,00 | 0,00 | 24930445,59 | 20662279,52 | 1533 | 06/03/2026 |
| 06 | 123,702778000000 | 0,00 | 0,00 | 24740555,78 | 20592707,56 | 1537 | 09/03/2026 |
| 09 | 124,125758000000 | 0,00 | 0,00 | 24825151,76 | 20465311,70 | 1537 | 10/03/2026 |
| 10 | 125,439759000000 | 0,00 | 0,00 | 25087951,81 | 20541678,39 | 1535 | 11/03/2026 |
| 11 | 125,637488000000 | 6281874,40 | 0,00 | 31409372,06 | 26823174,92 | 1532 | 12/03/2026 |
| 12 | 122,390792000000 | 0,00 | 0,00 | 30597698,23 | 26101844,50 | 1538 | 13/03/2026 |
| 13 | 121,753891000000 | 0,00 | 0,00 | 30438472,84 | 25561819,70 | 1537 | 16/03/2026 |
| 16 | 123,265512000000 | 0,00 | 0,00 | 30816378,10 | 25774045,17 | 1534 | 17/03/2026 |
| 17 | 123,609535000000 | 0,00 | 6180476,75 | 24721907,18 | 19336666,67 | 1537 | 18/03/2026 |
| 18 | 122,759924000000 | 0,00 | 0,00 | 24551984,98 | 19115811,84 | 1532 | 19/03/2026 |
| 19 | 123,103608000000 | 0,00 | 0,00 | 24620721,77 | 19070610,51 | 1529 | 20/03/2026 |
| 20 | 120,661738000000 | 0,00 | 0,00 | 24132347,61 | 18897337,88 | 1515 | 23/03/2026 |
| 23 | 124,424907000000 | 0,00 | 0,00 | 24884981,51 | 19588658,93 | 1515 | 24/03/2026 |
| 24 | 124,271000000000 | 6213550,00 | 0,00 | 31067750,13 | 25952562,47 | 1515 | 25/03/2026 |
| 25 | 126,028572000000 | 0,00 | 0,00 | 31507143,16 | 26182847,11 | 1511 | 26/03/2026 |
| 26 | 124,554318000000 | 0,00 | 0,00 | 31138579,51 | 25802317,25 | 1510 | 27/03/2026 |
| 27 | 123,348331000000 | 0,00 | 6167416,55 | 24669666,27 | 19250466,06 | 1509 | 30/03/2026 |
| 30 | 123,901204000000 | 0,00 | 0,00 | 24780240,82 | 19449741,37 | 1519 | 31/03/2026 |
| 31 | 127,731259000000 | 0,00 | 0,00 | 25546251,80 | 20331946,22 | 1516 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |