| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,692906000000 | 0,00 | 0,00 | 15253936,02 | 15127554,36 | 813 | 03/03/2026 |
| 03 | 98,042645000000 | 0,00 | 0,00 | 14706396,77 | 14575456,40 | 819 | 04/03/2026 |
| 04 | 99,095769000000 | 0,00 | 0,00 | 14864365,48 | 14733609,38 | 820 | 05/03/2026 |
| 05 | 96,356372000000 | 0,00 | 0,00 | 14453455,80 | 14325390,83 | 824 | 06/03/2026 |
| 06 | 94,782732000000 | 0,00 | 0,00 | 14217409,88 | 14088280,43 | 826 | 09/03/2026 |
| 09 | 95,404658000000 | 0,00 | 0,00 | 14310698,70 | 14182472,86 | 828 | 10/03/2026 |
| 10 | 96,576263000000 | 0,00 | 0,00 | 14486439,46 | 14358631,75 | 823 | 11/03/2026 |
| 11 | 96,245965000000 | 0,00 | 0,00 | 14436894,81 | 14309374,49 | 830 | 12/03/2026 |
| 12 | 92,572849000000 | 0,00 | 0,00 | 13885927,38 | 13759437,42 | 832 | 13/03/2026 |
| 13 | 90,853252000000 | 0,00 | 0,00 | 13627987,80 | 13513030,65 | 831 | 16/03/2026 |
| 16 | 92,418099000000 | 0,00 | 0,00 | 13862714,89 | 13743064,11 | 832 | 17/03/2026 |
| 17 | 93,146706000000 | 0,00 | 0,00 | 13972005,94 | 13852605,49 | 834 | 18/03/2026 |
| 18 | 91,898740000000 | 0,00 | 0,00 | 13784811,02 | 13666922,86 | 832 | 19/03/2026 |
| 19 | 91,612154000000 | 0,00 | 0,00 | 13741823,14 | 13626914,34 | 836 | 20/03/2026 |
| 20 | 89,457901000000 | 0,00 | 0,00 | 13418685,29 | 13281093,61 | 836 | 23/03/2026 |
| 23 | 93,751047000000 | 0,00 | 0,00 | 14062657,09 | 13953796,01 | 837 | 24/03/2026 |
| 24 | 93,503249000000 | 0,00 | 0,00 | 14025487,47 | 13912000,54 | 840 | 25/03/2026 |
| 25 | 95,139180000000 | 0,00 | 0,00 | 14270877,07 | 14157982,33 | 838 | 26/03/2026 |
| 26 | 92,804270000000 | 0,00 | 0,00 | 13920640,62 | 13810092,64 | 837 | 27/03/2026 |
| 27 | 91,343581000000 | 0,00 | 0,00 | 13701537,19 | 13589756,00 | 837 | 30/03/2026 |
| 30 | 91,704494000000 | 0,00 | 0,00 | 13755674,17 | 13638077,26 | 838 | 31/03/2026 |
| 31 | 94,910993000000 | 0,00 | 0,00 | 14236649,04 | 14124309,45 | 839 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |